Microsoft Corporation

SWX:000951692 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2t

Microsoft Valuierung

Ist 000951692 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000951692, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000951692 ($350) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($427.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000951692 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000951692 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

000951692's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.1x
Unternehmenswert/EBITDA24.8x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000951692 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000951692 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.1x
ORCL Oracle
42.6x16.3%US$467.6b
NOW ServiceNow
158.4x22.4%US$181.5b
PANW Palo Alto Networks
42.4x-2.5%US$109.3b
FTNT Fortinet
45.1x12.4%US$59.2b
000951692 Microsoft
36.1x12.4%US$3.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000951692 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000951692 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000951692 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.1x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (33.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000951692 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000951692 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 000951692 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000951692 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$350.00
US$501.75
+43.4%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$350.00
US$501.45
+43.3%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$350.00
US$499.34
+42.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25n/a
US$490.79
0%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25n/a
US$483.08
0%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25n/a
US$477.62
0%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25n/a
US$470.12
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25n/a
US$465.63
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25n/a
US$456.93
0%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25n/a
US$415.87
0%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24n/a
US$406.73
0%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24n/a
US$403.27
0%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24n/a
US$389.52
0%
10.0%US$440.00US$232.00US$350.0049
Aug ’24n/a
US$390.21
0%
9.7%US$450.00US$232.00US$350.0050
Jul ’24n/a
US$347.32
0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24n/a
US$341.67
0%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24n/a
US$331.47
0%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24n/a
US$298.07
0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24n/a
US$292.33
0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24n/a
US$286.12
0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Jan ’24n/a
US$296.84
0%
11.4%US$411.00US$234.00n/a45
Dec ’23n/a
US$296.98
0%
11.5%US$411.00US$234.00n/a44
Nov ’23n/a
US$300.44
0%
11.0%US$411.00US$255.00n/a42
Oct ’23n/a
US$333.81
0%
9.1%US$411.00US$280.52n/a42
Sep ’23n/a
US$333.62
0%
9.2%US$411.00US$280.52n/a42

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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