Siltronic AG

SWX:WAF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.7b

Siltronic Valuierung

Ist WAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WAF (CHF83.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF89.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WAF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WAF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
Vertrieb€1.31b
Marktanteil€2.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
AMS ams-OSRAM
0.6x5.72%CHF 1.9b
6182 Wafer Works
10.7xn/aNT$107.0b
6865 Flat Glass Group
0.8x10.22%HK$23.0b
AXTI AXT
38.3x44.47%US$3.2b
WAF Siltronic
2.2x8.67%CHF 2.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WAF 2.2xBranchendurchschnittswert 4.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WAF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WAF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 83.60
CHF 74.08
-11.39%
26.64%CHF 100.13CHF 30.60n/a10
Jul ’27CHF 78.40
CHF 68.28
-12.91%
25.45%CHF 96.88CHF 30.45n/a10
Jun ’27CHF 88.15
CHF 66.76
-24.26%
27.56%CHF 96.03CHF 30.18n/a10
May ’27CHF 70.45
CHF 60.00
-14.83%
23.09%CHF 76.03CHF 30.23n/a10
Apr ’27CHF 49.50
CHF 50.72
+2.46%
19.09%CHF 64.43CHF 32.22n/a10
Mar ’27CHF 51.25
CHF 47.95
-6.45%
18.30%CHF 60.16CHF 31.90n/a10
Feb ’27CHF 48.66
CHF 50.04
+2.84%
19.39%CHF 64.69CHF 36.04n/a10
Jan ’27CHF 41.60
CHF 50.82
+22.16%
18.98%CHF 65.14CHF 37.22n/a9
Dec ’26n/a
CHF 50.93
0%
18.98%CHF 65.28CHF 37.30n/a9
Nov ’26n/a
CHF 49.11
0%
22.39%CHF 64.93CHF 35.25n/a9
Oct ’26n/a
CHF 42.88
0%
18.44%CHF 59.81CHF 33.03n/a10
Sep ’26n/a
CHF 43.02
0%
18.44%CHF 60.00CHF 33.14n/a10
Aug ’26n/a
CHF 42.56
0%
18.44%CHF 59.36CHF 32.79n/a10
Jul ’26n/a
CHF 46.44
0%
26.64%CHF 74.73CHF 33.02CHF 78.4011
Jun ’26n/a
CHF 46.92
0%
26.83%CHF 75.16CHF 33.21CHF 88.1511
May ’26n/a
CHF 47.97
0%
25.33%CHF 74.93CHF 33.11CHF 70.4511
Apr ’26n/a
CHF 54.88
0%
20.37%CHF 76.29CHF 41.00CHF 49.5011
Mar ’26n/a
CHF 58.82
0%
27.60%CHF 84.39CHF 34.69CHF 51.2511
Feb ’26n/a
CHF 74.04
0%
23.74%CHF 98.38CHF 40.67CHF 48.6611
Jan ’26n/a
CHF 75.47
0%
22.33%CHF 96.90CHF 42.86CHF 41.6011
Dec ’25n/a
CHF 79.15
0%
18.81%CHF 98.10CHF 55.65n/a11
Nov ’25n/a
CHF 78.72
0%
18.81%CHF 97.56CHF 55.35n/a11
Oct ’25n/a
CHF 84.98
0%
15.99%CHF 103.97CHF 63.33n/a11
Sep ’25CHF 100.40
CHF 85.10
-15.24%
16.07%CHF 103.70CHF 63.16n/a11
Aug ’25CHF 100.40
CHF 85.10
-15.24%
16.07%CHF 103.70CHF 63.16n/a11
Jul ’25CHF 100.40
CHF 85.84
-14.50%
17.28%CHF 105.45CHF 60.39n/a11
CHF 68.58
Fair Value
21.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/14 02:30
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/14 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Siltronic AG wird von 23 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg