Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 63.2b

Marvell Technology Valuierung

Ist MRVL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRVL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 53.27
Fair Value
26.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MRVL (CHF67.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF53.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRVL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRVL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRVL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRVL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRVL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRVL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.9x
VertriebUS$7.23b
MarktanteilUS$78.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRVL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRVL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.21%CHF 699.4m
2454 MediaTek
3.8x12.26%NT$2.3t
981 Semiconductor Manufacturing International
7.6x12.78%HK$660.7b
MRVL Marvell Technology
10.9x15.21%CHF 78.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRVL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRVL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MRVL 10.9xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRVL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRVL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRVL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MRVL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRVL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96n/a39
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36n/a37
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68n/a36
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45n/a36
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23n/a35
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66n/a35
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70n/a34
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
Jun ’25n/a
CHF 81.15
0%
7.55%CHF 94.73CHF 67.67n/a32
May ’25n/a
CHF 80.03
0%
9.86%CHF 95.58CHF 59.17n/a32
Apr ’25n/a
CHF 79.46
0%
10.62%CHF 94.69CHF 55.01n/a32
Mar ’25n/a
CHF 65.46
0%
12.06%CHF 88.43CHF 49.52n/a30
Feb ’25n/a
CHF 62.05
0%
11.26%CHF 86.28CHF 48.31n/a31
Jan ’25n/a
CHF 57.58
0%
11.04%CHF 85.34CHF 47.79n/a31
Dec ’24n/a
CHF 58.80
0%
11.19%CHF 86.94CHF 48.68n/a31
CHF 67.92
Fair Value
0.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 16:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/02 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Marvell Technology, Inc. wird von 71 Analysten beobachtet. 41 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays