Microchip Technology Incorporated

SWX:MCHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 23.2b

Microchip Technology Valuierung

Ist MCHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 46.83
Fair Value
11.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MCHP (CHF41.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF49.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCHP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCHP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MCHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCHP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MCHP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.9x
VertriebUS$4.21b
MarktanteilUS$28.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MCHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MCHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.21%CHF 699.4m
WIHN WISeKey International Holding
6.1x56.68%CHF 59.2m
601012 LONGi Green Energy Technology
1.8x12.22%CN¥138.4b
MCHP Microchip Technology
6.9x14.23%CHF 28.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Price-To-Sales Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von MCHP zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCHP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCHP 6.9xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MCHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.9x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCHP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCHP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MCHP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31n/a24
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62n/a24
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14n/a23
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.30%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.15%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.21%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.42%
9.73%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.88%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.35%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
CHF 53.59
Fair Value
23.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 21:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/01 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Microchip Technology Incorporated wird von 45 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research