Microchip Technology Incorporated

SWX:MCHP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 31.4b

Microchip Technology Valuierung

Ist MCHP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCHP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MCHP (CHF57.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF56.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCHP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCHP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCHP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MCHP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCHP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MCHP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.8x
VertriebUS$4.37b
MarktanteilUS$40.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MCHP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MCHP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.3x7.19%CHF 782.5m
WIHN WISeKey International Holding
4.8x49.70%CHF 44.6m
STMPA STMicroelectronics
2.4x8.55%€24.1b
MCHP Microchip Technology
9.2x16.01%CHF 40.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MCHP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCHP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCHP 8.8xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MCHP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.2x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCHP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCHP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MCHP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCHP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 56.72
CHF 67.57
+19.12%
12.90%CHF 89.66CHF 53.79n/a24
Feb ’27CHF 59.90
CHF 64.72
+8.04%
12.28%CHF 77.30CHF 46.38n/a25
Jan ’27CHF 51.24
CHF 59.37
+15.87%
11.70%CHF 69.44CHF 44.19n/a25
Dec ’26CHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31n/a24
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62n/a24
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14n/a23
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18CHF 57.0523
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63CHF 59.9024
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02CHF 51.2424
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.30%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.15%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.21%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
CHF 68.86
Fair Value
17.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/03 23:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/03 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Microchip Technology Incorporated wird von 47 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Timothy LukeBarclays