KLA Corporation

SWX:KLAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 280.1b

KLA Valuierung

Ist KLAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: KLAC (CHF229.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF76.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLAC's PE?
PE-Verhältnis74.4x
ErgebnisUS$4.67b
MarktanteilUS$347.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60x
LRCX Lam Research
65.5x19.67%US$439.7b
8035 Tokyo Electron
57.8x17.01%JP¥33.2t
AMAT Applied Materials
56.3x18.94%US$479.2b
ASML ASML Holding
60.6x18.06%€607.1b
KLAC KLA
74.4x19.62%CHF 347.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLAC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (74.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KLAC 74.4xBranchendurchschnittswert 57.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (74.4x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (59.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis74.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KLAC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 229.49
CHF 172.58
-24.80%
22.06%CHF 261.83CHF 120.85n/a28
Jun ’27n/a
CHF 145.85
0%
9.20%CHF 165.10CHF 117.93n/a29
May ’27n/a
CHF 141.82
0%
11.36%CHF 164.15CHF 105.53n/a29
Apr ’27n/a
CHF 134.48
0%
10.18%CHF 159.97CHF 106.54n/a30
Mar ’27n/a
CHF 128.83
0%
9.92%CHF 150.73CHF 102.96n/a30
Feb ’27n/a
CHF 127.63
0%
11.25%CHF 150.74CHF 99.72n/a29
Jan ’27n/a
CHF 104.90
0%
9.02%CHF 119.12CHF 79.41n/a27
Dec ’26n/a
CHF 103.79
0%
9.33%CHF 120.73CHF 80.48n/a26
Nov ’26n/a
CHF 102.34
0%
10.82%CHF 120.70CHF 76.44n/a26
Oct ’26n/a
CHF 75.97
0%
11.56%CHF 93.31CHF 59.41n/a25
Sep ’26n/a
CHF 74.38
0%
10.27%CHF 86.04CHF 59.63n/a25
Aug ’26n/a
CHF 74.39
0%
10.52%CHF 86.55CHF 59.98n/a26
Jul ’26n/a
CHF 64.05
0%
11.92%CHF 75.28CHF 46.75CHF 229.4926
Jun ’26n/a
CHF 65.13
0%
10.53%CHF 74.58CHF 48.89n/a26
May ’26n/a
CHF 65.24
0%
10.46%CHF 74.66CHF 48.95n/a26
Apr ’26n/a
CHF 72.34
0%
9.64%CHF 83.75CHF 57.74n/a27
Mar ’26n/a
CHF 73.28
0%
9.56%CHF 84.79CHF 58.46n/a27
Feb ’26n/a
CHF 74.67
0%
9.18%CHF 86.52CHF 59.65n/a28
Jan ’26n/a
CHF 71.39
0%
10.17%CHF 85.86CHF 60.11n/a27
Dec ’25n/a
CHF 70.91
0%
10.46%CHF 83.64CHF 58.55n/a27
Nov ’25n/a
CHF 70.57
0%
9.61%CHF 82.71CHF 58.33n/a27
Oct ’25n/a
CHF 71.06
0%
10.71%CHF 82.51CHF 56.70n/a25
Sep ’25n/a
CHF 72.49
0%
10.10%CHF 82.47CHF 56.39n/a24
Aug ’25n/a
CHF 75.36
0%
10.27%CHF 86.49CHF 58.53n/a24
Jul ’25n/a
CHF 70.09
0%
10.35%CHF 85.79CHF 47.86n/a24
CHF 184.68
Fair Value
24.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 03:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/30 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KLA Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays