AUTO1 Group SE

SWX:AG1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.6b

AUTO1 Group Valuierung

Ist AG1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AG1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AG1 (CHF27.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF47.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AG1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AG1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AG1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AG1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AG1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AG1's PE?
PE-Verhältnis77.4x
Ergebnis€79.43m
Marktanteil€6.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AG1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AG1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
AVOL Avolta
58.2x12.31%CHF 6.9b
MOZN mobilezone holding ag
39.1x9.34%CHF 608.5m
AN AutoNation
11.3x8.89%US$7.6b
VBBR3 Vibra Energia
20x24.91%R$36.6b
AG1 AUTO1 Group
77.4x32.54%CHF 6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von AG1 zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AG1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AG1 77.4xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AG1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.4x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AG1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AG1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AG1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AG1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 27.20
CHF 32.04
+17.81%
18.44%CHF 45.84CHF 20.54n/a13
Jan ’27n/a
CHF 30.92
0%
18.39%CHF 39.36CHF 18.74n/a14
Dec ’26n/a
CHF 30.60
0%
18.57%CHF 37.37CHF 18.69n/a13
Nov ’26n/a
CHF 28.51
0%
18.47%CHF 37.10CHF 18.55n/a13
Oct ’26n/a
CHF 27.79
0%
15.89%CHF 32.71CHF 18.69n/a13
Sep ’26n/a
CHF 27.41
0%
14.78%CHF 32.81CHF 18.75n/a13
Aug ’26n/a
CHF 24.83
0%
19.74%CHF 29.77CHF 12.98n/a13
Jul ’26n/a
CHF 24.11
0%
17.88%CHF 28.03CHF 13.08n/a13
Jun ’26CHF 22.18
CHF 24.36
+9.83%
17.39%CHF 28.06CHF 13.09n/a14
May ’26CHF 19.41
CHF 23.47
+20.90%
19.59%CHF 28.13CHF 13.13n/a14
Apr ’26n/a
CHF 23.50
0%
20.67%CHF 28.63CHF 13.36n/a13
Mar ’26CHF 20.07
CHF 20.82
+3.79%
22.31%CHF 28.06CHF 13.10n/a13
Feb ’26n/a
CHF 16.45
0%
26.65%CHF 21.39CHF 7.98n/a13
Jan ’26n/a
CHF 13.56
0%
27.24%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.40%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.19%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.81%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
19.96%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.64%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
Jul ’25n/a
CHF 7.26
0%
32.23%CHF 12.50CHF 3.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 7.44
0%
32.29%CHF 12.83CHF 3.95CHF 22.1813
May ’25n/a
CHF 7.16
0%
57.67%CHF 19.65CHF 3.93CHF 19.4113
Apr ’25n/a
CHF 7.06
0%
58.62%CHF 19.50CHF 3.90n/a13
Mar ’25n/a
CHF 7.11
0%
57.08%CHF 19.14CHF 3.83CHF 20.0713
Feb ’25n/a
CHF 7.95
0%
55.00%CHF 18.79CHF 3.76n/a13
Jan ’25n/a
CHF 9.38
0%
39.96%CHF 18.90CHF 5.95n/a12
CHF 34.08
Fair Value
20.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/30 02:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AUTO1 Group SE wird von 23 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas