Wesfarmers Limited

BRSE:WF3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 49.6b

Wesfarmers Valuierung

Ist WF3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WF3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.84
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WF3 (CHF43.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF31.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WF3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WF3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WF3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WF3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WF3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WF3's PE?
PE-Verhältnis33.2x
ErgebnisAU$2.60b
MarktanteilAU$86.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WF3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WF3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
JD JD.com
12.8x7.8%US$59.7b
CPNG Coupang
43.3x30.5%US$45.2b
NPN Naspers
12.9x19.8%R819.0b
EBAY eBay
16.4x3.3%US$33.3b
WF3 Wesfarmers
33.2x9.0%CHF 86.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WF3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WF3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WF3 33.2xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies22PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WF3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.2x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (20.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WF3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WF3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WF3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WF3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 39.79
0%
14.8%CHF 48.79CHF 25.54n/a14
Feb ’26n/a
CHF 37.20
0%
13.0%CHF 44.50CHF 25.16n/a14
Jan ’26n/a
CHF 36.38
0%
12.2%CHF 43.24CHF 24.95n/a14
Dec ’25n/a
CHF 37.32
0%
12.2%CHF 44.35CHF 25.60n/a14
Nov ’25n/a
CHF 36.75
0%
12.1%CHF 43.81CHF 25.28n/a14
Oct ’25n/a
CHF 37.45
0%
13.0%CHF 44.93CHF 25.06n/a14
Sep ’25n/a
CHF 36.53
0%
14.2%CHF 45.64CHF 24.75n/a15
Aug ’25n/a
CHF 34.50
0%
12.8%CHF 40.98CHF 24.44n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.65
0%
11.8%CHF 41.56CHF 25.97n/a15
Jun ’25n/a
CHF 35.65
0%
11.8%CHF 41.56CHF 25.97n/a15
May ’25n/a
CHF 34.77
0%
11.0%CHF 41.19CHF 25.74n/a15
Apr ’25n/a
CHF 33.55
0%
10.5%CHF 38.60CHF 24.92n/a15
Mar ’25n/a
CHF 33.19
0%
10.8%CHF 38.33CHF 24.75n/a15
Feb ’25n/a
CHF 29.81
0%
10.9%CHF 35.60CHF 23.77n/a14
Jan ’25n/a
CHF 29.40
0%
10.3%CHF 32.99CHF 24.08n/a14
Dec ’24n/a
CHF 29.65
0%
10.6%CHF 33.27CHF 24.28n/a14
Nov ’24n/a
CHF 29.72
0%
10.2%CHF 33.21CHF 24.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 30.02
0%
10.4%CHF 35.44CHF 24.34n/a14
Sep ’24n/a
CHF 29.16
0%
10.7%CHF 34.73CHF 23.86n/a15
Aug ’24n/a
CHF 29.03
0%
11.8%CHF 36.67CHF 23.32n/a15
Jul ’24n/a
CHF 29.77
0%
11.3%CHF 37.61CHF 25.11n/a15
Jun ’24n/a
CHF 29.53
0%
11.3%CHF 37.26CHF 24.88n/a15
May ’24n/a
CHF 29.63
0%
12.2%CHF 37.91CHF 24.84n/a14
Apr ’24n/a
CHF 30.50
0%
12.3%CHF 39.24CHF 25.71n/a15
Mar ’24n/a
CHF 31.88
0%
12.1%CHF 40.90CHF 26.80n/a15
Feb ’24n/a
CHF 31.41
0%
12.8%CHF 41.42CHF 26.49n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 39.71
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 02:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wesfarmers Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited