Ross Stores, Inc.

BRSE:RSO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 59.5b

Ross Stores Valuierung

Ist RSO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RSO (CHF188.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF126.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RSO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RSO's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisUS$2.66b
MarktanteilUS$72.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
AVOL Avolta
27.8x11.70%CHF 5.7b
TJX TJX Companies
23.1x6.10%US$140.0b
9983 Fast Retailing
39.9x10.72%JP¥20.8t
ITX Industria de Diseño Textil
25.2x8.51%€161.2b
RSO Ross Stores
27.2x4.59%CHF 72.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RSO 27.2xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RSO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 188.74
CHF 221.88
+17.56%
11.63%CHF 254.80CHF 144.66n/a18
Sep ’27CHF 184.78
CHF 218.20
+18.09%
11.63%CHF 250.58CHF 142.26n/a18
Aug ’27CHF 203.22
CHF 206.94
+1.83%
9.94%CHF 234.43CHF 142.27n/a17
Jul ’27CHF 170.82
CHF 206.82
+21.07%
9.95%CHF 234.12CHF 142.09n/a17
Jun ’27n/a
CHF 201.51
0%
9.95%CHF 228.12CHF 138.44n/a17
May ’27n/a
CHF 185.10
0%
11.51%CHF 228.97CHF 124.75n/a16
Apr ’27n/a
CHF 182.64
0%
10.84%CHF 198.68CHF 117.62n/a16
Mar ’27n/a
CHF 162.84
0%
10.85%CHF 180.66CHF 113.78n/a16
Feb ’27n/a
CHF 147.35
0%
9.19%CHF 168.51CHF 112.85n/a16
Jan ’27n/a
CHF 146.44
0%
10.13%CHF 166.34CHF 110.10n/a16
Dec ’26n/a
CHF 144.40
0%
10.59%CHF 164.99CHF 111.87n/a17
Nov ’26n/a
CHF 132.44
0%
9.66%CHF 151.27CHF 104.60n/a17
Oct ’26n/a
CHF 127.89
0%
8.89%CHF 139.57CHF 103.68n/a17
Sep ’26n/a
CHF 127.96
0%
8.64%CHF 140.42CHF 104.31CHF 184.7817
Aug ’26n/a
CHF 124.07
0%
7.91%CHF 142.40CHF 102.53CHF 203.2217
Jul ’26n/a
CHF 121.82
0%
8.97%CHF 141.92CHF 100.75CHF 170.8219
Jun ’26n/a
CHF 124.53
0%
9.29%CHF 144.75CHF 102.76n/a20
May ’26n/a
CHF 127.86
0%
10.10%CHF 148.55CHF 104.81n/a20
Apr ’26n/a
CHF 138.22
0%
10.88%CHF 166.17CHF 112.25n/a20
Mar ’26n/a
CHF 149.65
0%
10.41%CHF 171.54CHF 112.03n/a20
Feb ’26n/a
CHF 151.59
0%
10.47%CHF 172.17CHF 112.45n/a21
Jan ’26n/a
CHF 148.53
0%
9.80%CHF 166.98CHF 109.06n/a21
Dec ’25n/a
CHF 150.92
0%
10.18%CHF 169.90CHF 109.99n/a21
Nov ’25n/a
CHF 148.40
0%
9.78%CHF 164.84CHF 106.71n/a21
Oct ’25n/a
CHF 143.88
0%
9.82%CHF 159.73CHF 103.40n/a21
Sep ’25n/a
CHF 147.51
0%
7.52%CHF 161.54CHF 104.58n/a21
CHF 224.83
Fair Value
16.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/21 15:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/18 00:00
Gewinne2026/08/01
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ross Stores, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays
Adrienne Yih-TennantBarclays