DICK'S Sporting Goods, Inc.

BRSE:DSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 16.0b

DICK'S Sporting Goods Valuierung

Ist DSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DSG (CHF170.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF103.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSG's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$904.77m
MarktanteilUS$20.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
AVOL Avolta
35.5x12.13%CHF 7.1b
ULTA Ulta Beauty
16.8x5.45%US$20.3b
TSCO Tractor Supply
14.7x7.60%US$16.2b
601888 China Tourism Group Duty Free
29.5x16.76%CN¥120.0b
DSG DICK'S Sporting Goods
22.3x13.25%CHF 20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DSG 22.3xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DSG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 197.74
0%
13.25%CHF 237.98CHF 134.06n/a22
Jun ’27n/a
CHF 194.76
0%
13.31%CHF 234.13CHF 131.89n/a22
May ’27n/a
CHF 186.65
0%
13.90%CHF 234.51CHF 130.54n/a22
Apr ’27n/a
CHF 186.57
0%
13.22%CHF 222.52CHF 132.72n/a21
Mar ’27n/a
CHF 184.25
0%
13.49%CHF 220.33CHF 135.29n/a21
Feb ’27n/a
CHF 183.39
0%
13.50%CHF 220.31CHF 135.28n/a21
Jan ’27n/a
CHF 187.15
0%
13.02%CHF 224.58CHF 137.90n/a22
Dec ’26n/a
CHF 190.18
0%
13.24%CHF 228.44CHF 136.74n/a23
Nov ’26n/a
CHF 192.79
0%
13.01%CHF 237.28CHF 135.36n/a23
Oct ’26n/a
CHF 190.86
0%
12.59%CHF 237.51CHF 135.49n/a23
Sep ’26n/a
CHF 187.52
0%
10.21%CHF 220.04CHF 132.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 174.42
0%
11.41%CHF 219.71CHF 134.27n/a20
Jul ’26n/a
CHF 163.97
0%
13.39%CHF 215.95CHF 126.64n/a21
Jun ’26n/a
CHF 168.71
0%
14.13%CHF 222.24CHF 127.58n/a21
May ’26n/a
CHF 187.17
0%
14.93%CHF 225.30CHF 127.92n/a23
Apr ’26n/a
CHF 207.37
0%
13.60%CHF 252.09CHF 137.10n/a23
Mar ’26n/a
CHF 220.73
0%
14.14%CHF 265.43CHF 139.94n/a23
Feb ’26n/a
CHF 219.49
0%
13.94%CHF 265.83CHF 140.15n/a23
Jan ’26n/a
CHF 213.55
0%
13.29%CHF 250.40CHF 138.61n/a23
Dec ’25n/a
CHF 210.21
0%
13.34%CHF 246.53CHF 136.47n/a23
Nov ’25n/a
CHF 204.50
0%
12.97%CHF 233.14CHF 133.84n/a23
Oct ’25n/a
CHF 202.45
0%
13.01%CHF 237.13CHF 131.27n/a24
Sep ’25n/a
CHF 203.13
0%
13.52%CHF 238.06CHF 96.92n/a24
Aug ’25n/a
CHF 211.36
0%
13.13%CHF 248.13CHF 101.03n/a24
Jul ’25n/a
CHF 211.58
0%
13.43%CHF 247.61CHF 100.81n/a23
Jun ’25n/a
CHF 215.55
0%
14.34%CHF 252.97CHF 95.77n/a22
CHF 188.52
Fair Value
9.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/16 13:06
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/05/02
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DICK'S Sporting Goods, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays