Varia US Properties Valuierung
Ist VARN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VARN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VARN (CHF27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF59.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VARN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VARN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VARN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VARN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.4x |
| Vertrieb | US$130.00m |
| Marktanteil | US$308.10m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VARN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
NREN Novavest Real Estate | 11.9x | n/a | CHF 351.9m |
ULTIMA Ultima Capital | 26.2x | n/a | CHF 413.7m |
FREN Fundamenta Real Estate | 11.6x | 4.5% | CHF 478.0m |
SEGN Procimmo Group | 5.7x | n/a | CHF 175.7m |
VARN Varia US Properties | 2.4x | 29.2% | CHF 273.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VARN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VARN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: VARN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (9.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VARN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.4x |
| Faires PS Verhältnis | 5.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VARN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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