Swiss Estates AG

BRSE:SEAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.2m

Swiss Estates Valuierung

Ist SEAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEAN (CHF2.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF10.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SEAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SEAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebCHF 7.44m
MarktanteilCHF 11.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SEAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SEAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
MAXIMA Promaxima Immobilien
2.8xn/aCHF 1.8m
ZUBN Züblin Immobilien Holding
11.2xn/aCHF 100.8m
SEGN Procimmo Group
5.8xn/aCHF 178.8m
VARN Varia US Properties
2.4x29.2%CHF 266.3m
SEAN Swiss Estates
1.5x12.3%CHF 11.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SEAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Real Estate?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$15.09m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
SEAN 1.5xBranchendurchschnittswert 9.3xNo. of Companies6PS048121620+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SEAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SEAN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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