Procimmo Group Valuierung

Ist SEGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SEGN (CHF3.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF10.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SEGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SEGN's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisCHF 14.23m
MarktanteilCHF 175.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SEGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SEGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.8x
ZUBN Züblin Immobilien Holding
29.7xn/aCHF 97.5m
NREN Novavest Real Estate
135xn/aCHF 351.9m
FREN Fundamenta Real Estate
29.9xn/aCHF 463.0m
WARN Warteck Invest
40.4x15.3%CHF 543.0m
SEGN Procimmo Group
12.3xn/aCHF 175.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SEGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEGN 12.3xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SEGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (25.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SEGN für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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