Swiss Prime Site AG

SWX:SPSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.9b

Swiss Prime Site Valuierung

Ist SPSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 35.73
Fair Value
186.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPSN (CHF102.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF35.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPSN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPSN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPSN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPSN's PE?
PE-Verhältnis42.6x
ErgebnisCHF 185.50m
MarktanteilCHF 7.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
PSPN PSP Swiss Property
21.8x-2.9%CHF 6.1b
MOBN Mobimo Holding
27.8x10.8%CHF 2.2b
ISN Intershop Holding
14.8x-11.7%CHF 1.2b
ZUGN Zug Estates Holding
20.6x2.4%CHF 1.0b
SPSN Swiss Prime Site
42.6x17.9%CHF 7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPSN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

28 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPSN 42.6xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies30PE01632486480+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPSN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.6x) mit dem Swiss Real Estate Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPSN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPSN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.6x
Faires PE Verhältnis41.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPSN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 102.20
CHF 102.50
+0.3%
5.2%CHF 110.00CHF 97.00n/a6
Jan ’26CHF 98.80
CHF 101.33
+2.6%
3.8%CHF 108.00CHF 97.00n/a6
Dec ’25CHF 97.35
CHF 100.50
+3.2%
5.0%CHF 108.00CHF 92.00n/a6
Nov ’25CHF 94.35
CHF 99.86
+5.8%
4.9%CHF 108.00CHF 92.00n/a7
Oct ’25CHF 95.55
CHF 98.50
+3.1%
4.0%CHF 105.00CHF 92.00n/a6
Sep ’25CHF 95.60
CHF 94.00
-1.7%
8.4%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Aug ’25CHF 88.05
CHF 93.17
+5.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jul ’25CHF 85.00
CHF 93.17
+9.6%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jun ’25CHF 83.30
CHF 93.17
+11.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
May ’25CHF 85.10
CHF 93.17
+9.5%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Apr ’25CHF 85.05
CHF 92.50
+8.8%
8.3%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Mar ’25CHF 85.30
CHF 91.83
+7.7%
8.7%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Feb ’25CHF 87.10
CHF 91.50
+5.1%
9.8%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jan ’25CHF 89.85
CHF 90.67
+0.9%
9.9%CHF 105.00CHF 80.00CHF 98.806
Dec ’24CHF 88.00
CHF 87.80
-0.2%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 97.355
Nov ’24CHF 83.85
CHF 87.80
+4.7%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 94.355
Oct ’24CHF 83.95
CHF 87.20
+3.9%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.555
Sep ’24CHF 83.60
CHF 88.67
+6.1%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.606
Aug ’24CHF 84.40
CHF 87.40
+3.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 88.055
Jul ’24CHF 77.65
CHF 87.40
+12.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.005
Jun ’24CHF 76.65
CHF 87.40
+14.0%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 83.305
May ’24CHF 80.85
CHF 89.50
+10.7%
7.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 76.05
CHF 90.83
+19.4%
9.0%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.056
Mar ’24CHF 78.95
CHF 90.50
+14.6%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.306
Feb ’24CHF 81.60
CHF 90.50
+10.9%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 87.106
Jan ’24CHF 80.15
CHF 93.00
+16.0%
8.2%CHF 104.00CHF 83.00CHF 89.856
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 102.50
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 08:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Swiss Prime Site AG wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research