Zug Estates Holding AG

SWX:ZUGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 958.8m

Zug Estates Holding Valuierung

Ist ZUGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZUGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZUGN (CHF1880) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF897.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZUGN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZUGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZUGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZUGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZUGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZUGN's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisCHF 50.42m
MarktanteilCHF 958.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZUGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZUGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
IREN Investis Holding
8.6x-58.1%CHF 1.4b
PLAN Plazza
23.2x-2.4%CHF 679.0m
SFPN SF Urban Properties
41.7xn/aCHF 302.3m
ALLN Allreal Holding
29.5x14.0%CHF 2.6b
ZUGN Zug Estates Holding
19x-2.5%CHF 958.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZUGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZUGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUGN 19.0xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZUGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem Swiss Real Estate Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZUGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZUGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZUGN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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