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Zug Estates Holding SWX:ZUGN Lagerbericht

Letzter Preis

CHF 2.03k

Marktkapitalisierung

CHF 1.0b

7D

1.0%

1Y

26.9%

Aktualisiert

26 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Zug Estates Holding AG

SWX:ZUGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.0b

ZUGN Aktienübersicht

Die Zug Estates Holding AG konzipiert, entwickelt, vermarktet und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in der Region Zug, Schweiz. Mehr Details

ZUGN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (20.5x) liegt unter dem Swiss Markt (20.7x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 2.42% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 264.8%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.17%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Zug Estates Holding AG Wettbewerber

Investis Holding

SWX:IREN

CHF 1.4b

Plazza

SWX:PLAN

CHF 705.9m

SF Urban Properties

SWX:SFPN

CHF 326.5m

Allreal Holding

SWX:ALLN

CHF 2.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Zug Estates Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursCHF 2,030.00
52-Wochen-HochCHF 2,080.00
52-Wochen-TiefCHF 1,590.00
Beta0.49
1 Monat Veränderung4.64%
3 Monate Veränderung10.03%
1 Jahr Veränderung26.88%
3 Jahre Veränderung2.53%
5 Jahre Veränderung-12.88%
Veränderung seit IPO72.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Profits Appear To Have Quality Issues

Aug 30
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Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CHF44.00

Apr 11
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Recent updates

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Does Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 26
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Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 13
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Industry Analysts Just Upgraded Their Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Revenue Forecasts By 37%

Feb 20
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If You Like EPS Growth Then Check Out Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Before It's Too Late

Feb 02
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Is There More To The Story Than Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Earnings Growth?

Jan 15
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Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Is Up But Financials Look Inconsistent: Which Way Is The Stock Headed?

Dec 24
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Could Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Nov 30
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Aktionärsrenditen

ZUGNCH Real EstateCH Markt
7D1.0%1.0%0.6%
1Y26.9%7.9%2.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ZUGN übertraf die Branche Swiss Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: ZUGN übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ZUGN's price volatile compared to industry and market?
ZUGN volatility
ZUGN Average Weekly Movement2.6%
Real Estate Industry Average Movement1.6%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in CH Market7.5%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

Stabiler Aktienkurs: ZUGN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ZUGNDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2012133Patrik Stillhartwww.zugestates.ch

Die Zug Estates Holding AG plant, entwickelt, vermarktet und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in der Region Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilien und Hotel & Gastronomie. Das Portfolio umfasst Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Dienstleistungsnutzungen, wie z.B.

Zug Estates Holding AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Zug Estates Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ZUGN grundlegende Statistiken
MarktanteilCHF 1.04b
Gewinn(TTM)CHF 50.42m
Umsatz(TTM)CHF 84.96m

20.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

12.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ZUGN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ZUGN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenCHF 84.96m
Kosten der EinnahmenCHF 10.13m
BruttogewinnCHF 74.84m
Sonstige AusgabenCHF 24.41m
UmsatzCHF 50.42m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)98.87
Bruttomarge88.08%
Nettogewinnspanne59.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis67.4%

Wie hat sich ZUGN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%

Aktuelle Dividendenrendite

45%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 22:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Zug Estates Holding AG wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus KramerResearch Partners AG
Philippe ZügerZürcher Kantonalbank