PATRIZIA SE

SWX:P1Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 724.8m

PATRIZIA Valuierung

Ist P1Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P1Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: P1Z (CHF21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF14.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P1Z über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P1Z zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

P1Z's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA-251.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von P1Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für P1Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
PLAN Plazza
22.3x11.8%CHF 662.4m
ZUGN Zug Estates Holding
11.1x2.1%CHF 943.5m
IREN Investis Holding
6x-51.4%CHF 1.4b
SFPN SF Urban Properties
6.1x-14.8%CHF 316.4m
P1Z PATRIZIA
2.7x5.5%CHF 769.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: P1Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P1Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: P1Z ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P1Z zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P1Z PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis16.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: P1Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für P1Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 21.00
CHF 8.83
-57.9%
14.0%CHF 10.81CHF 7.05n/a5
Sep ’25CHF 21.00
CHF 8.83
-57.9%
14.0%CHF 10.81CHF 7.05n/a5
Aug ’25CHF 21.00
CHF 9.44
-55.0%
11.1%CHF 11.04CHF 8.35n/a5
Jul ’25CHF 21.00
CHF 9.97
-52.5%
13.2%CHF 11.57CHF 8.39n/a5
Jun ’25CHF 21.00
CHF 10.39
-50.5%
11.0%CHF 11.79CHF 8.55n/a5
May ’25CHF 21.00
CHF 10.48
-50.1%
13.3%CHF 12.20CHF 8.30n/a5
Apr ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Mar ’25CHF 21.00
CHF 10.21
-51.4%
13.5%CHF 11.95CHF 8.12n/a5
Feb ’25CHF 21.00
CHF 9.65
-54.1%
11.1%CHF 11.18CHF 7.92n/a5
Jan ’25CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Dec ’24CHF 21.00
CHF 9.79
-53.4%
12.5%CHF 11.56CHF 8.19n/a5
Nov ’24CHF 21.00
CHF 10.30
-51.0%
12.1%CHF 11.55CHF 8.18n/a5
Oct ’24CHF 21.00
CHF 10.44
-50.3%
12.5%CHF 11.60CHF 8.22CHF 21.005
Sep ’24CHF 21.00
CHF 10.75
-48.8%
16.6%CHF 13.37CHF 8.12CHF 21.005
Aug ’24CHF 21.00
CHF 11.04
-47.4%
15.6%CHF 13.42CHF 8.63CHF 21.005
Jul ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Jun ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
May ’24CHF 21.00
CHF 12.72
-39.4%
11.7%CHF 14.68CHF 10.27CHF 21.005
Apr ’24CHF 21.00
CHF 13.05
-37.9%
11.9%CHF 14.83CHF 10.38CHF 21.005
Mar ’24CHF 21.00
CHF 13.01
-38.0%
10.9%CHF 14.25CHF 10.46CHF 21.005
Feb ’24CHF 21.00
CHF 11.80
-43.8%
26.1%CHF 14.55CHF 8.03CHF 21.005
Jan ’24CHF 21.00
CHF 11.72
-44.2%
26.7%CHF 14.62CHF 7.90CHF 21.005
Dec ’23CHF 21.00
CHF 11.68
-44.4%
26.4%CHF 14.43CHF 7.91CHF 21.005
Nov ’23CHF 21.00
CHF 15.02
-28.5%
43.5%CHF 23.35CHF 7.91CHF 21.005
Oct ’23CHF 21.00
CHF 21.04
+0.2%
17.0%CHF 23.97CHF 14.19CHF 21.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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