PATRIZIA SE

SWX:P1Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 605.4m

PATRIZIA Valuierung

Ist P1Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P1Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: P1Z (CHF21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF9.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P1Z über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P1Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da P1Z unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für P1Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von P1Z durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist P1Z's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
Vertrieb€271.19m
Marktanteil€650.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von P1Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für P1Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
PLAN Plazza
22.8x11.9%CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding
11.2x2.2%CHF 953.7m
SFPN SF Urban Properties
5.9x-14.8%CHF 307.7m
IREN Investis Holding
6x-51.4%CHF 1.4b
P1Z PATRIZIA
2.4x3.8%CHF 650.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: P1Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P1Z zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Real Estate?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$14.90m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
P1Z 2.4xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies5PS048121620+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: P1Z ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P1Z zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P1Z PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis16.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: P1Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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