Peach Property Group AG

SWX:PEAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 242.7m

Peach Property Group Valuierung

Ist PEAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEAN (CHF10.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF1.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PEAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PEAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
Vertrieb€130.47m
Marktanteil€261.01m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PEAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PEAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
SFPN SF Urban Properties
5.9x-14.8%CHF 307.7m
PATRI Patrimonium Urban Opportunity
8.4xn/aCHF 102.9m
PLAN Plazza
22.8x11.9%CHF 676.9m
ZUGN Zug Estates Holding
11.2x2.2%CHF 953.7m
PEAN Peach Property Group
2x-2.3%CHF 242.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PEAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CH Real Estate?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADMI Admicasa Holding
0.9xn/aUS$14.90m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PEAN 2.0xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies5PS048121620+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PEAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Real Estate (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PEAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 10.68
CHF 13.80
+29.2%
41.3%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.44
CHF 13.10
+55.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.1%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.25
CHF 13.10
+80.7%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.18
CHF 15.00
+108.9%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jun ’25CHF 8.64
CHF 16.67
+92.9%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.44
CHF 16.67
+76.6%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.7%
37.3%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Mar ’25CHF 8.25
CHF 19.53
+136.8%
45.1%CHF 32.20CHF 10.00n/a6
Feb ’25CHF 10.12
CHF 23.70
+134.2%
40.8%CHF 36.00CHF 10.00n/a6
Jan ’25CHF 11.48
CHF 24.20
+110.8%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Nov ’24CHF 11.54
CHF 24.20
+109.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.446
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.6%
40.3%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.256
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.185
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.2%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
Jun ’24CHF 12.38
CHF 30.30
+144.7%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 8.645
May ’24CHF 13.94
CHF 30.30
+117.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 9.445
Apr ’24CHF 12.24
CHF 29.67
+142.4%
38.2%CHF 47.00CHF 14.00CHF 11.986
Mar ’24CHF 17.12
CHF 39.27
+129.4%
42.8%CHF 70.00CHF 18.00CHF 8.257
Feb ’24CHF 20.15
CHF 43.06
+113.7%
46.8%CHF 70.40CHF 18.00CHF 10.127
Jan ’24CHF 16.40
CHF 44.63
+172.1%
47.0%CHF 70.40CHF 18.00CHF 11.487
Dec ’23CHF 19.46
CHF 61.30
+215.0%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.046
Nov ’23CHF 21.75
CHF 61.30
+181.8%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.546

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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