Wie ist das Verhältnis von ALLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ALLN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von ALLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

ALLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem Swiss Real Estate Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ALLN im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von ALLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALLN (CHF159.4) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF105.41) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Allreal Holding (SWX:ALLN) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ALLN Aktienübersicht

Die Allreal Holding AG ist über ihre Tochtergesellschaften als Immobiliengesellschaft in der Schweiz tätig. Mehr Details

ALLN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.96% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 4.39% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Allreal Holding AG Wettbewerber

Investis Holding

SWX:IREN

CHF 1.4b

Zug Estates Holding

SWX:ZUGN

CHF 953.7m

Plazza

SWX:PLAN

CHF 676.9m

SF Urban Properties

SWX:SFPN

CHF 307.7m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Allreal Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 159.40
52-Wochen-Hoch	CHF 162.80
52-Wochen-Tief	CHF 143.60
Beta	0.45
11 Monat Veränderung	1.92%
3 Monate Veränderung	0.76%
1 Jahr Veränderung	9.03%
33 Jahre Veränderung	-15.66%
5 Jahre Veränderung	-16.19%
Veränderung seit IPO	67.35%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 28

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 04

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 21

Recent updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 28

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 04

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 21

Is The Market Rewarding Allreal Holding AG (VTX:ALLN) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Mar 17

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has Compensated Shareholders With A Respectable 68% Return On Their Investment

Feb 27

Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Feb 10

With EPS Growth And More, Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Interesting

Jan 26

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) An Attractive Dividend Stock?

Jan 10

Allreal Holding (VTX:ALLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 27

Allreal Holding AG's (VTX:ALLN) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Dec 14

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Popular Amongst Institutions?

Dec 02

How Should Investors Feel About Allreal Holding's (VTX:ALLN) CEO Remuneration?

Nov 21

Should You Rely On Allreal Holding's (VTX:ALLN) Earnings Growth?

Jul 19

Do Allreal Holding's (VTX:ALLN) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 06

Aktionärsrenditen

	ALLN	CH Real Estate	CH Markt
7D	1.3%	1.4%	0.6%
1Y	9.0%	8.0%	6.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALLN wie die Branche Swiss Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8 erzielte.

Rendite vs. Markt: ALLN übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALLN's price volatile compared to industry and market?
ALLN volatility
ALLN Average Weekly Movement	1.7%
Real Estate Industry Average Movement	1.7%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	6.6%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiler Aktienkurs: ALLN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ALLNDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1999	214	Stephan Widrig	www.allreal.ch

Die Allreal Holding AG ist über ihre Tochtergesellschaften als Immobiliengesellschaft in der Schweiz tätig. Sie ist in zwei Segmenten tätig, Real Estate und Development & Realisation. Das Unternehmen investiert in Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Allreal Holding AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Allreal Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALLN grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 2.63b
Gewinn(TTM)	CHF 88.10m
Umsatz(TTM)	CHF 400.40m

29.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALLN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALLN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 400.40m
Kosten der Einnahmen	CHF 168.40m
Bruttogewinn	CHF 232.00m
Sonstige Ausgaben	CHF 143.90m
Umsatz	CHF 88.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	5.34
Bruttomarge	57.94%
Nettogewinnspanne	22.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	110.7%

Wie hat sich ALLN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.4%

Aktuelle Dividendenrendite

131%

Ausschüttungsquote

ALLN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Allreal Holding AG Wettbewerber

SWX:IREN

CHF 1.4b

SWX:ZUGN

CHF 953.7m

SWX:PLAN

CHF 676.9m

SWX:SFPN

CHF 307.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 26%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 25%, revenue upgraded

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Now 20% overvalued after recent price rise

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates increase by 26%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates fall by 25%, revenue upgraded

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Now 20% overvalued after recent price rise

Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Shares Could Be 27% Above Their Intrinsic Value Estimate

Now 21% overvalued

Here's Why Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Meaningful Debt Burden

Allreal Holding AG, Annual General Meeting, Apr 25, 2025

Upcoming dividend of CHF7.00 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: CHF3.95 (vs CHF9.36 in FY 2022)

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Worth CHF155 Based On Its Intrinsic Value?

Consensus EPS estimates increase by 33%

Does Allreal Holding (VTX:ALLN) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 38%

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Worth CHF144 Based On Its Intrinsic Value?

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.68 (vs CHF5.01 in 1H 2022)

Allreal Holding AG to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

New minor risk - Financial data availability

We Think Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Upcoming dividend of CHF7.00 per share at 4.3% yield

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) Using Too Much Debt?

Full year 2022 earnings released: EPS: CHF9.36 (vs CHF11.43 in FY 2021)

No independent directors

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) Using Too Much Debt?

Analysts Are More Bearish On Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Than They Used To Be

Consensus revenue estimates fall by 15%

Consensus forecasts updated

Allreal Holding AG to Report First Half, 2023 Results on Aug 30, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: CHF5.01 (vs CHF7.03 in 1H 2021)

Price target decreased to CHF172

No independent directors

Allreal Holding AG, Annual General Meeting, Apr 21, 2023

Upcoming dividend of CHF7.00 per share

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) A Risky Investment?

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Allreal Holding (VTX:ALLN) A Risky Investment?

Here's Why Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Meaningful Debt Burden

First half 2021 earnings released: EPS CHF7.03 (vs CHF5.44 in 1H 2020)

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of CHF6.75 per share

Is The Market Rewarding Allreal Holding AG (VTX:ALLN) With A Negative Sentiment As A Result Of Its Mixed Fundamentals?

Analysts increase EPS estimates to CHF10.36

Allreal Holding (VTX:ALLN) Has Compensated Shareholders With A Respectable 68% Return On Their Investment

New 90-day low: CHF184

Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

With EPS Growth And More, Allreal Holding (VTX:ALLN) Is Interesting

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) An Attractive Dividend Stock?

New 90-day high: CHF205

Allreal Holding (VTX:ALLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Allreal Holding AG's (VTX:ALLN) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

New 90-day low: CHF187

Is Allreal Holding AG (VTX:ALLN) Popular Amongst Institutions?

How Should Investors Feel About Allreal Holding's (VTX:ALLN) CEO Remuneration?

New 90-day high: CHF204

New 90-day high: CHF200

Analysts lower revenue estimates to CHF216.3m

New 90-day high - CHF196

Allreal Holding AG to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 23, 2022

Erträge & Einnahmen