Allreal Holding AG

SWX:ALLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.5b

Allreal Holding Valuierung

Ist ALLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALLN (CHF151) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF117.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ALLN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12.2x
Unternehmenswert/EBITDA29.5x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
ZUGN Zug Estates Holding
36.4x23.2%CHF 879.8m
PLAN Plazza
34.2x8.4%CHF 625.1m
MOBN Mobimo Holding
39.6x23.2%CHF 1.8b
PSPN PSP Swiss Property
22.8x8.2%CHF 5.3b
ALLN Allreal Holding
38.9x19.0%CHF 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.2x) mit dem European Real Estate Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis28.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 153.80
CHF 156.67
+1.9%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
Jun ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.4%
10.7%CHF 170.00CHF 133.00n/a3
May ’25CHF 148.60
CHF 151.50
+2.0%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Apr ’25CHF 154.80
CHF 151.50
-2.1%
12.2%CHF 170.00CHF 133.00n/a2
Mar ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.2%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Feb ’25CHF 152.40
CHF 152.50
+0.07%
11.5%CHF 170.00CHF 135.00n/a2
Jan ’25CHF 150.40
CHF 155.00
+3.1%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00n/a2
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.2%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00n/a2
Nov ’24CHF 144.00
CHF 155.00
+7.6%
9.7%CHF 170.00CHF 140.00n/a2
Oct ’24CHF 146.00
CHF 156.50
+7.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00n/a2
Sep ’24CHF 149.40
CHF 156.50
+4.8%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00n/a2
Aug ’24CHF 160.00
CHF 156.50
-2.2%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00n/a2
Jul ’24CHF 151.20
CHF 156.50
+3.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00n/a2
Jun ’24CHF 150.00
CHF 156.50
+4.3%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 153.002
May ’24CHF 158.20
CHF 156.50
-1.1%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 148.602
Apr ’24CHF 154.20
CHF 156.50
+1.5%
8.6%CHF 170.00CHF 143.00CHF 154.802
Mar ’24CHF 148.80
CHF 166.50
+11.9%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.202
Feb ’24CHF 157.80
CHF 166.50
+5.5%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 152.402
Jan ’24CHF 150.40
CHF 166.50
+10.7%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 150.402
Dec ’23CHF 145.20
CHF 166.50
+14.7%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 146.002
Nov ’23CHF 143.20
CHF 166.50
+16.3%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 144.002
Oct ’23CHF 138.00
CHF 166.50
+20.7%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 146.002
Sep ’23CHF 152.20
CHF 166.50
+9.4%
8.1%CHF 180.00CHF 153.00CHF 149.402
Aug ’23CHF 157.00
CHF 172.00
+9.6%
10.5%CHF 190.00CHF 154.00CHF 160.002
Jul ’23CHF 157.60
CHF 182.50
+15.8%
4.1%CHF 190.00CHF 175.00CHF 151.202
Jun ’23CHF 174.20
CHF 182.50
+4.8%
4.1%CHF 190.00CHF 175.00CHF 150.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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