Siegfried Holding AG

SWX:SFZN1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.3b

Siegfried Holding Valuierung

Ist SFZN1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SFZN1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 87.71
Fair Value
12.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SFZN1 (CHF98.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF87.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SFZN1 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SFZN1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SFZN1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SFZN1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SFZN1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SFZN1's PE?
PE-Verhältnis27x
ErgebnisCHF 160.06m
MarktanteilCHF 4.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SFZN1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SFZN1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.5x
BANB Bachem Holding
32x15.8%CHF 3.8b
TECN Tecan Group
31x17.2%CHF 2.1b
SKAN SKAN Group
40.4x16.3%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
66.6x21.2%CHF 42.4b
SFZN1 Siegfried Holding
27x9.8%CHF 4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SFZN1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SFZN1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SFZN1 27.0xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SFZN1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Life Sciences (30.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SFZN1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SFZN1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SFZN1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SFZN1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 98.90
CHF 114.17
+15.4%
12.8%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
Apr ’26CHF 89.90
CHF 114.81
+27.7%
12.2%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Mar ’26CHF 96.10
CHF 115.10
+19.8%
12.6%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Feb ’26CHF 102.80
CHF 116.77
+13.6%
13.6%CHF 150.00CHF 90.00n/a12
Jan ’26CHF 98.60
CHF 118.77
+20.5%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Dec ’25CHF 111.40
CHF 118.77
+6.6%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Nov ’25CHF 115.00
CHF 118.77
+3.3%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Oct ’25CHF 114.40
CHF 116.28
+1.6%
11.8%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Sep ’25CHF 111.80
CHF 107.52
-3.8%
7.8%CHF 118.80CHF 90.00n/a13
Aug ’25CHF 102.40
CHF 104.10
+1.7%
8.9%CHF 118.80CHF 88.00n/a12
Jul ’25CHF 94.40
CHF 101.59
+7.6%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
Jun ’25CHF 89.90
CHF 101.59
+13.0%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
May ’25CHF 88.20
CHF 101.59
+15.2%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00CHF 98.0010
Apr ’25CHF 92.10
CHF 100.54
+9.2%
7.8%CHF 112.50CHF 88.00CHF 89.9011
Mar ’25CHF 90.50
CHF 96.45
+6.6%
7.2%CHF 105.00CHF 82.00CHF 96.1011
Feb ’25CHF 84.60
CHF 91.16
+7.8%
8.4%CHF 100.00CHF 80.00CHF 102.8010
Jan ’25CHF 85.95
CHF 89.12
+3.7%
7.5%CHF 99.00CHF 80.00CHF 98.609
Dec ’24CHF 78.25
CHF 88.19
+12.7%
7.4%CHF 99.00CHF 80.00CHF 111.408
Nov ’24CHF 71.45
CHF 88.19
+23.4%
7.4%CHF 99.00CHF 80.00CHF 115.008
Oct ’24CHF 78.45
CHF 87.19
+11.1%
7.8%CHF 99.00CHF 80.00CHF 114.408
Sep ’24CHF 78.90
CHF 86.06
+9.1%
11.8%CHF 99.00CHF 64.00CHF 111.809
Aug ’24CHF 76.95
CHF 81.75
+6.2%
11.9%CHF 94.50CHF 64.00CHF 102.408
Jul ’24CHF 73.90
CHF 81.31
+10.0%
12.0%CHF 94.50CHF 64.00CHF 94.408
Jun ’24CHF 73.40
CHF 81.50
+11.0%
12.7%CHF 94.50CHF 64.00CHF 89.907
May ’24CHF 68.65
CHF 80.50
+17.3%
12.2%CHF 94.50CHF 64.00CHF 88.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 114.17
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/02 23:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/02 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Siegfried Holding AG wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research