Tilray Brands, Inc.

SWX:2HQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.1b

Tilray Brands Valuierung

Ist 2HQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2HQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 2HQ (CHF46.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF7.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2HQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2HQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2HQ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2HQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2HQ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2HQ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.6x
VertriebUS$830.77m
MarktanteilUS$8.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2HQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2HQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.7x
COPN Cosmo
11.5x26.71%CHF 1.1b
DESN Dottikon ES Holding
9.5x22.09%CHF 4.1b
NWRN Newron Pharmaceuticals
14.4x38.18%CHF 254.2m
SDZ Sandoz Group
3.3x5.23%CHF 29.3b
2HQ Tilray Brands
10.6x4.37%CHF 8.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2HQ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2HQ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2HQ 10.6xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies23PS048121620+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2HQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.6x) mit dem Swiss Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2HQ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2HQ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.6x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2HQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2HQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Jun ’27n/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
May ’27n/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Apr ’27n/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Mar ’27n/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Feb ’27n/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Jan ’27n/a
CHF 14.16
0%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Dec ’26CHF 462.80
CHF 14.16
-96.94%
31.28%CHF 19.85CHF 6.75n/a9
Nov ’26CHF 462.80
CHF 14.29
-96.91%
31.28%CHF 20.03CHF 6.81n/a9
Oct ’26CHF 462.80
CHF 7.83
-98.31%
43.21%CHF 15.92CHF 4.78n/a9
Sep ’26CHF 462.80
CHF 7.93
-98.29%
43.21%CHF 16.14CHF 4.84n/a9
Aug ’26CHF 462.80
CHF 7.56
-98.37%
34.31%CHF 12.08CHF 4.83n/a9
Jul ’26CHF 462.80
CHF 10.55
-97.72%
41.94%CHF 20.00CHF 4.80n/a12
Jun ’26CHF 462.80
CHF 10.68
-97.69%
41.58%CHF 20.63CHF 4.95n/a13
May ’26CHF 462.80
CHF 10.68
-97.69%
41.58%CHF 20.63CHF 4.95n/a13
Apr ’26CHF 462.80
CHF 15.83
-96.58%
28.26%CHF 26.52CHF 8.84n/a13
Mar ’26CHF 462.80
CHF 16.46
-96.44%
24.41%CHF 27.08CHF 11.29n/a14
Feb ’26CHF 462.80
CHF 16.69
-96.39%
24.41%CHF 27.45CHF 11.44n/a14
Jan ’26CHF 462.80
CHF 19.55
-95.78%
27.45%CHF 35.92CHF 15.27n/a13
Dec ’25CHF 462.80
CHF 19.54
-95.78%
26.56%CHF 35.53CHF 15.54CHF 462.8013
Nov ’25CHF 462.80
CHF 18.96
-95.90%
26.17%CHF 34.29CHF 15.00CHF 462.8013
Oct ’25CHF 462.80
CHF 19.58
-95.77%
23.81%CHF 33.85CHF 16.08CHF 462.8014
Sep ’25CHF 462.80
CHF 20.58
-95.55%
24.73%CHF 34.61CHF 16.44CHF 462.8014
Aug ’25CHF 462.80
CHF 20.77
-95.51%
24.73%CHF 34.94CHF 16.60CHF 462.8014
Jul ’25CHF 462.80
CHF 21.34
-95.39%
22.76%CHF 35.95CHF 17.08CHF 462.8017
Jun ’25CHF 462.80
CHF 21.57
-95.34%
22.76%CHF 36.33CHF 17.26CHF 462.8017
CHF 105.49
Fair Value
56.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 13:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tilray Brands, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Cormark
Jesse PytlakATB Cormark Historical (Cormark Securities)