Tilray Brands, Inc.

SWX:2HQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.0b

Tilray Brands Valuierung

Ist 2HQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2HQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2HQ (CHF46.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF28.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2HQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2HQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2HQ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2HQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2HQ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2HQ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$812.04m
MarktanteilUS$1.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2HQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2HQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
5.8x14.2%CHF 993.2m
DESN Dottikon ES Holding
9.5x14.5%CHF 3.2b
NWRN Newron Pharmaceuticals
21.9x45.2%CHF 141.7m
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.4b
2HQ Tilray Brands
1.5x7.9%CHF 1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2HQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2HQ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.1x3.7%
2HQ Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.17b
2HQ 1.5xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.1x11.9%
2HQ Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.17b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2HQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Pharmaceuticals (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2HQ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2HQ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2HQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2HQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 46.28
CHF 1.95
-95.8%
26.6%CHF 3.55CHF 1.55n/a13
Nov ’25CHF 46.28
CHF 1.90
-95.9%
26.2%CHF 3.43CHF 1.50n/a13
Oct ’25CHF 46.28
CHF 1.96
-95.8%
23.8%CHF 3.38CHF 1.61n/a14
Sep ’25CHF 46.28
CHF 2.10
-95.5%
24.7%CHF 3.54CHF 1.68n/a14
Aug ’25CHF 46.28
CHF 2.10
-95.5%
24.7%CHF 3.54CHF 1.68n/a14
Jul ’25CHF 46.28
CHF 2.13
-95.4%
22.8%CHF 3.60CHF 1.71n/a17
Jun ’25CHF 46.28
CHF 2.16
-95.3%
22.8%CHF 3.64CHF 1.73n/a17
May ’25CHF 46.28
CHF 2.16
-95.3%
22.8%CHF 3.64CHF 1.73n/a17
Apr ’25CHF 46.28
CHF 2.29
-95.1%
26.7%CHF 3.76CHF 1.77n/a16
Mar ’25CHF 46.28
CHF 2.29
-95.1%
26.7%CHF 3.76CHF 1.77n/a16
Feb ’25CHF 46.28
CHF 2.20
-95.2%
27.4%CHF 3.67CHF 1.64n/a17
Jan ’25CHF 46.28
CHF 2.30
-95.0%
24.6%CHF 3.69CHF 1.65n/a17
Dec ’24CHF 46.28
CHF 2.41
-94.8%
23.4%CHF 3.75CHF 1.68n/a17
Nov ’24CHF 46.28
CHF 2.45
-94.7%
24.1%CHF 3.80CHF 1.70CHF 46.2816
Oct ’24CHF 46.28
CHF 2.69
-94.2%
33.2%CHF 5.04CHF 1.74CHF 46.2816
Sep ’24CHF 46.28
CHF 2.47
-94.7%
35.8%CHF 4.82CHF 1.66CHF 46.2816
Aug ’24CHF 46.28
CHF 2.48
-94.6%
41.2%CHF 5.69CHF 1.66CHF 46.2816
Jul ’24CHF 46.28
CHF 2.96
-93.6%
37.5%CHF 5.81CHF 1.79CHF 46.2816
Jun ’24CHF 46.28
CHF 3.14
-93.2%
32.4%CHF 5.80CHF 2.01CHF 46.2815
May ’24CHF 46.28
CHF 3.14
-93.2%
32.4%CHF 5.80CHF 2.01CHF 46.2815
Apr ’24CHF 46.28
CHF 4.07
-91.2%
41.7%CHF 8.42CHF 2.62CHF 46.2816
Mar ’24CHF 46.28
CHF 4.07
-91.2%
41.7%CHF 8.42CHF 2.62CHF 46.2816
Feb ’24CHF 46.28
CHF 4.13
-91.1%
43.1%CHF 8.18CHF 2.54CHF 46.2815
Jan ’24CHF 46.28
CHF 4.69
-89.9%
52.2%CHF 11.82CHF 1.97CHF 46.2818
Dec ’23CHF 46.28
CHF 4.69
-89.9%
52.2%CHF 11.82CHF 1.97CHF 46.2818
Nov ’23CHF 46.28
CHF 4.86
-89.5%
54.0%CHF 12.00CHF 2.00CHF 46.2818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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