Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 161.8b

Merck Valuierung

Ist 010683053 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 010683053, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 197.24
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 010683053 (CHF63.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF197.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 010683053 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 010683053 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 010683053 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 010683053. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 010683053 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 010683053's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisUS$17.43b
MarktanteilUS$193.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 010683053 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 010683053 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.7x
NOVN Novartis
17x6.21%CHF 179.4b
ROG Roche Holding
25.3x13.92%CHF 208.6b
GALD Galderma Group
126x31.37%CHF 23.8b
DESN Dottikon ES Holding
38.5xn/aCHF 2.9b
010683053 Merck
11.1x7.34%CHF 193.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 010683053 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 010683053 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
010683053 11.1xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 010683053 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Pharmaceuticals (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 010683053 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

010683053 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis38.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 010683053 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 010683053 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 63.27
CHF 85.57
+35.25%
12.89%CHF 115.14CHF 68.42n/a23
May ’26CHF 70.59
CHF 87.12
+23.43%
11.99%CHF 114.48CHF 68.03n/a23
Apr ’26CHF 79.33
CHF 99.05
+24.86%
11.93%CHF 129.05CHF 83.97n/a22
Mar ’26CHF 82.04
CHF 102.73
+25.22%
12.22%CHF 131.81CHF 85.77n/a23
Feb ’26CHF 90.39
CHF 112.73
+24.71%
11.41%CHF 136.40CHF 90.94n/a24
Jan ’26CHF 90.15
CHF 114.95
+27.51%
11.31%CHF 138.42CHF 89.30n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.80%
10.60%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.12%
7.90%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 116.88
+21.52%
5.84%CHF 130.31CHF 100.88n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.45%
5.89%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.82%
5.54%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.76%
5.31%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.44%
6.14%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.73%
6.15%CHF 142.47CHF 108.46CHF 70.5926
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.73%CHF 133.90CHF 103.14CHF 79.3325
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.33%
7.60%CHF 130.44CHF 90.78CHF 82.0426
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.75%
7.61%CHF 120.08CHF 88.34CHF 90.3927
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.04%CHF 117.09CHF 89.33CHF 90.1528
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.80%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.60%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.84%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.43%
7.21%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.72%
6.97%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
7.98%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.31%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.63%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 84.02
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 19:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Merck & Co., Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Charles ButlerBarclays