Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

BRSE:BVB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 379.2m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valuierung

Ist BVB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BVB (CHF9.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BVB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA3.1x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
APGN APG|SGA
22xn/aCHF 590.0m
TXGN TX Group
42.6x32.1%CHF 1.5b
8359 Cashbox Partyworld
13.3xn/aNT$12.3b
A122870 YG Entertainment
52.9x58.7%₩702.0b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
9.1x-23.2%CHF 404.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Entertainment (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BVB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 5.16
0%
7.4%CHF 5.63CHF 4.69n/a3
Sep ’25CHF 9.30
CHF 5.18
-44.3%
7.4%CHF 5.65CHF 4.71n/a3
Aug ’25CHF 9.30
CHF 5.37
-42.3%
7.4%CHF 5.85CHF 4.88n/a3
Jul ’25CHF 9.30
CHF 5.37
-42.3%
7.4%CHF 5.85CHF 4.88n/a3
Jun ’25CHF 9.30
CHF 5.37
-42.3%
7.4%CHF 5.85CHF 4.88n/a3
May ’25CHF 9.30
CHF 5.40
-41.9%
7.4%CHF 5.90CHF 4.91n/a3
Apr ’25CHF 9.30
CHF 5.39
-42.1%
7.4%CHF 5.88CHF 4.90n/a3
Mar ’25CHF 9.30
CHF 5.25
-43.5%
7.4%CHF 5.73CHF 4.78n/a3
Feb ’25CHF 9.30
CHF 5.19
-44.2%
7.4%CHF 5.66CHF 4.72n/a3
Jan ’25CHF 9.30
CHF 5.24
-43.6%
7.4%CHF 5.72CHF 4.76n/a3
Dec ’24CHF 9.30
CHF 5.24
-43.6%
7.4%CHF 5.72CHF 4.76n/a3
Nov ’24CHF 9.30
CHF 5.52
-40.7%
4.3%CHF 5.76CHF 5.28n/a2
Oct ’24CHF 9.30
CHF 5.55
-40.3%
4.3%CHF 5.79CHF 5.31n/a2
Sep ’24CHF 9.30
CHF 5.52
-40.7%
4.3%CHF 5.76CHF 5.28CHF 9.302
Aug ’24CHF 9.30
CHF 5.63
-39.5%
4.3%CHF 5.87CHF 5.38CHF 9.302
Jul ’24CHF 9.30
CHF 5.63
-39.5%
4.3%CHF 5.87CHF 5.38CHF 9.302
Jun ’24CHF 9.30
CHF 5.54
-40.4%
5.9%CHF 5.97CHF 5.18CHF 9.303
May ’24CHF 9.30
CHF 5.54
-40.4%
5.9%CHF 5.97CHF 5.18CHF 9.303
Apr ’24CHF 9.30
CHF 5.54
-40.4%
5.9%CHF 5.97CHF 5.18CHF 9.303
Mar ’24CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Feb ’24CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Jan ’24CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Dec ’23CHF 9.30
CHF 5.47
-41.1%
7.1%CHF 5.87CHF 5.08CHF 9.302
Nov ’23CHF 9.30
CHF 5.60
-39.8%
3.4%CHF 5.79CHF 5.40CHF 9.302
Oct ’23CHF 9.30
CHF 5.60
-39.8%
3.4%CHF 5.79CHF 5.40CHF 9.302
Sep ’23CHF 9.30
CHF 5.58
-40.0%
3.4%CHF 5.77CHF 5.38CHF 9.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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