APG|SGA SA

SWX:APGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 602.5m

APG|SGA Valuierung

Ist APGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: APGN (CHF201) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF185.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APGN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APGN's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisCHF 30.10m
MarktanteilCHF 602.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.6x
MCHN MCH Group
10.2xn/aCHF 189.3m
TXGN TX Group
179.7x37.87%CHF 1.5b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
42.2x23.40%CHF 2.9b
MNTN MNTN
14.6x22.60%US$821.3m
APGN APG|SGA
20xn/aCHF 602.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APGN 20.0xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem European Media Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APGN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 201.00
CHF 209.50
+4.23%
11.69%CHF 234.00CHF 185.00n/a2
Feb ’27CHF 211.00
CHF 248.50
+17.77%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jan ’27CHF 210.00
CHF 248.50
+18.33%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Dec ’26CHF 207.00
CHF 248.50
+20.05%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Nov ’26CHF 212.00
CHF 248.50
+17.22%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Oct ’26CHF 205.00
CHF 248.50
+21.22%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Sep ’26CHF 220.00
CHF 248.50
+12.95%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Aug ’26CHF 227.00
CHF 249.50
+9.91%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 199.502
Jul ’26CHF 236.00
CHF 249.50
+5.72%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 188.002
Jun ’26CHF 234.00
CHF 249.50
+6.62%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 179.002
May ’26CHF 223.00
CHF 249.50
+11.88%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 180.502
Apr ’26CHF 217.00
CHF 249.50
+14.98%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 197.502
Mar ’26CHF 214.00
CHF 235.50
+10.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 213.002
Feb ’26CHF 208.00
CHF 235.50
+13.22%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 211.002
Jan ’26CHF 199.50
CHF 235.50
+18.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 210.002
Dec ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.54%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 207.002
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 212.002
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 205.002
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 220.002
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 227.002
CHF 209.5
Fair Value
4.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/10 15:58
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/07 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

APG|SGA SA wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Savana LamceResearch Partners AG
Daniel BürkiZürcher Kantonalbank