Die Sika AG (VTX:SIKA) hat soeben ihre Halbjahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Die Anleger der Sika AG(VTX:SIKA) hatten eine gute Woche, denn die Aktien stiegen nach der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse um 2.7% und schlossen bei CHF269. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von CHF 5.8 Milliarden und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von CHF 6.65. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die letzten statutarischen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 20 Analysten von Sika für das Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.8 Mrd., was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 5.7% auf CHF8.08 ansteigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 11,9 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,14 CHF erwartet. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Kursziel des Konsens mit 295 CHF weitgehend unverändert ist. Aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Bandbreite der Analystenschätzungen, um festzustellen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Sika-Analyst hat ein Kursziel von CHF380 pro Aktie, während der pessimistischste den Wert auf CHF230 schätzt. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Performance vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Sika deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 1.9% auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9.4% in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 5,3 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Sika.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Sika-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Sika entdeckt, die Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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