Analysten haben sich zum Drittquartalsbericht der Sika AG (VTX:SIKA) geäußert

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die Sika AG(VTX:SIKA) ihr Ergebnis für das dritte Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,1% auf CHF 247. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von CHF 3,1 Milliarden und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von CHF 6,65. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Sika

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 19 Analysten von Sika bei einem Umsatz von CHF 12.4 Mrd. im Jahr 2025. Dies entspricht einer Steigerung des Umsatzes um 6.2% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von CHF 12.4 Mrd. und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von CHF 8.90 im Jahr 2025 ausgegangen. Während die Analysten ihre Umsatzschätzungen insgesamt bestätigt haben, enthält der Konsens nun keine EPS-Schätzung mehr. Dies deutet darauf hin, dass der Markt nach diesen jüngsten Ergebnissen den Umsatz als wichtiger einstuft.

Das Konsenskursziel von CHF 295 hat sich nicht wirklich verändert, da Sika die Erwartungen zu erfüllen scheint. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie breit die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Sika-Analyst hat ein Kursziel von CHF370 pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit CHF220 bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Sika-Aktionäre zukommen könnten.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Sika erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 4,9 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9.3% in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 5 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 5,5 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Sika zwar verlangsamen, aber in etwa im Einklang mit der Branche wachsen wird.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Umsatzschätzungen für das nächste Jahr bestätigt haben, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung des Unternehmens den Erwartungen entspricht. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei CHF 295, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir haben die Schätzungen der 19 Analysten für Sika bis zum Jahr 2026 und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen .

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für Sika entdeckt, das Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.