Heidelberg Materials AG

SWX:HEID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 27.9b

Heidelberg Materials Valuierung

Ist HEID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HEID (CHF157.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF440.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEID wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEID profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEID durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEID's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebnis€1.99b
Marktanteil€30.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.1x
AMRZ Amrize
24.4x15.04%CHF 22.8b
HOLN Holcim
105.4x25.67%CHF 41.0b
SIKA Sika
25x9.34%CHF 26.1b
GIVN Givaudan
29.6x5.76%CHF 31.7b
HEID Heidelberg Materials
15.2x9.49%CHF 30.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEID 15.2xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEID ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Basic Materials (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEID PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HEID ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEID und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 157.20
CHF 205.74
+30.88%
14.96%CHF 269.52CHF 129.22n/a19
Jul ’27CHF 171.15
CHF 205.07
+19.82%
14.98%CHF 268.90CHF 128.92n/a19
Jun ’27CHF 166.35
CHF 206.11
+23.90%
14.93%CHF 267.05CHF 128.04n/a19
May ’27CHF 171.35
CHF 207.89
+21.33%
14.68%CHF 262.47CHF 128.93n/a19
Apr ’27CHF 165.95
CHF 211.06
+27.18%
15.77%CHF 261.23CHF 128.32n/a19
Mar ’27CHF 176.20
CHF 214.72
+21.86%
16.57%CHF 272.65CHF 127.24n/a19
Feb ’27CHF 214.40
CHF 219.44
+2.35%
17.21%CHF 275.02CHF 128.34n/a19
Jan ’27CHF 207.60
CHF 210.53
+1.41%
17.53%CHF 279.40CHF 130.39n/a18
Dec ’26n/a
CHF 197.55
0%
14.29%CHF 240.93CHF 129.23n/a18
Nov ’26n/a
CHF 194.76
0%
13.11%CHF 226.44CHF 129.50n/a16
Oct ’26CHF 176.47
CHF 188.75
+6.96%
19.35%CHF 228.76CHF 85.04n/a17
Sep ’26n/a
CHF 179.91
0%
20.49%CHF 222.44CHF 85.59n/a16
Aug ’26n/a
CHF 175.94
0%
19.52%CHF 208.82CHF 84.83n/a16
Jul ’26CHF 182.51
CHF 168.50
-7.68%
20.36%CHF 205.52CHF 85.01CHF 171.1518
Jun ’26n/a
CHF 162.81
0%
21.29%CHF 205.50CHF 85.00CHF 166.3519
May ’26CHF 161.80
CHF 154.18
-4.71%
20.41%CHF 203.53CHF 85.74CHF 171.3518
Apr ’26CHF 150.63
CHF 148.71
-1.28%
20.76%CHF 190.72CHF 86.78CHF 165.9518
Mar ’26n/a
CHF 133.82
0%
18.40%CHF 172.29CHF 85.21CHF 176.2019
Feb ’26CHF 127.73
CHF 124.88
-2.23%
16.50%CHF 165.21CHF 85.91CHF 214.4019
Jan ’26n/a
CHF 118.50
0%
15.87%CHF 149.82CHF 85.21CHF 207.6019
Dec ’25n/a
CHF 114.60
0%
15.68%CHF 149.11CHF 84.80n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 103.93
+8.20%
14.59%CHF 140.33CHF 78.58n/a19
Oct ’25n/a
CHF 104.44
0%
14.90%CHF 140.80CHF 78.85CHF 176.4719
Sep ’25n/a
CHF 105.86
0%
15.26%CHF 140.71CHF 78.80n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.26%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 106.06
0%
14.45%CHF 143.83CHF 80.54CHF 182.5118
CHF 204.79
Fair Value
23.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 07:14
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Heidelberg Materials AG wird von 34 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Katherine HearneBarclays