Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 52.9b

Freeport-McMoRan Valuierung

Ist FCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.86
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FCX (CHF10) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCX's PE?
PE-Verhältnis29x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$57.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.1x
HOLN Holcim
16.3x7.3%CHF 49.0b
GIVN Givaudan
35.1x6.2%CHF 36.3b
SIKA Sika
28.9x7.9%CHF 36.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32x7.1%CHF 14.8b
FCX Freeport-McMoRan
29x18.9%CHF 57.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FCX 29.0xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 10.00
CHF 46.57
+365.7%
16.4%CHF 56.49CHF 22.78n/a21
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.2%
15.9%CHF 55.45CHF 22.36n/a21
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.4%
14.5%CHF 54.75CHF 22.07n/a21
Nov ’25CHF 10.00
CHF 48.01
+380.1%
9.5%CHF 58.05CHF 37.33n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.8%
10.6%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 47.00
+370.0%
10.0%CHF 54.35CHF 37.16n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.8%
8.7%CHF 55.65CHF 38.87n/a19
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.37
+393.7%
9.6%CHF 58.13CHF 40.24n/a19
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.2%
10.3%CHF 54.21CHF 40.66n/a20
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.5%
10.9%CHF 54.83CHF 37.47n/a21
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.1%
10.8%CHF 51.57CHF 35.28n/a21
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.73
+307.3%
11.0%CHF 50.24CHF 32.61n/a21
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.88
+262.6%
11.0%CHF 49.10CHF 31.87n/a21
Jan ’25CHF 11.00
CHF 39.15
+255.9%
11.9%CHF 49.06CHF 31.85CHF 10.0020
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.6%
11.2%CHF 49.91CHF 32.40CHF 10.0020
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.6%
10.5%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.9%
9.6%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.1%
15.3%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+262.0%
15.3%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
Jul ’24CHF 11.00
CHF 41.19
+274.5%
15.0%CHF 51.12CHF 26.01CHF 10.0021
Jun ’24CHF 11.00
CHF 42.41
+285.5%
15.8%CHF 51.92CHF 26.42CHF 10.0020
May ’24CHF 11.10
CHF 40.73
+266.9%
15.8%CHF 53.29CHF 25.76CHF 10.0019
Apr ’24CHF 11.10
CHF 41.59
+274.6%
16.9%CHF 55.13CHF 22.05CHF 10.0018
Mar ’24CHF 11.10
CHF 42.21
+280.3%
17.4%CHF 56.45CHF 22.58CHF 10.0018
Feb ’24CHF 10.90
CHF 39.28
+260.3%
20.6%CHF 54.52CHF 21.81CHF 11.0018
Jan ’24CHF 10.90
CHF 34.62
+217.6%
20.2%CHF 51.09CHF 21.36CHF 11.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 12.71
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 02:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Freeport-McMoRan Inc. wird von 54 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays