Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 55.2b

Freeport-McMoRan Valuierung

Ist FCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCX (CHF10) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCX's PE?
PE-Verhältnis30.7x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$62.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
HOLN Holcim
16.5x7.7%CHF 49.7b
GIVN Givaudan
33.7x6.1%CHF 34.8b
SIKA Sika
30.3x9.0%CHF 37.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.3x8.8%CHF 14.9b
FCX Freeport-McMoRan
30.7x19.1%CHF 62.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FCX 30.7xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnis28.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FCX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 10.00
CHF 47.88
+378.8%
9.5%CHF 57.90CHF 37.23n/a20
Nov ’25CHF 10.00
CHF 48.01
+380.1%
9.5%CHF 58.05CHF 37.33n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.8%
10.6%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 47.00
+370.0%
10.0%CHF 54.35CHF 37.16n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.8%
8.7%CHF 55.65CHF 38.87n/a19
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.37
+393.7%
9.6%CHF 58.13CHF 40.24n/a19
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.2%
10.3%CHF 54.21CHF 40.66n/a20
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.5%
10.9%CHF 54.83CHF 37.47n/a21
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.1%
10.8%CHF 51.57CHF 35.28n/a21
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.73
+307.3%
11.0%CHF 50.24CHF 32.61n/a21
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.88
+262.6%
11.0%CHF 49.10CHF 31.87n/a21
Jan ’25CHF 11.00
CHF 39.15
+255.9%
11.9%CHF 49.06CHF 31.85n/a20
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.6%
11.2%CHF 49.91CHF 32.40n/a20
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.6%
10.5%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.9%
9.6%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.1%
15.3%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+262.0%
15.3%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
Jul ’24CHF 11.00
CHF 41.19
+274.5%
15.0%CHF 51.12CHF 26.01CHF 10.0021
Jun ’24CHF 11.00
CHF 42.41
+285.5%
15.8%CHF 51.92CHF 26.42CHF 10.0020
May ’24CHF 11.10
CHF 40.73
+266.9%
15.8%CHF 53.29CHF 25.76CHF 10.0019
Apr ’24CHF 11.10
CHF 41.59
+274.6%
16.9%CHF 55.13CHF 22.05CHF 10.0018
Mar ’24CHF 11.10
CHF 42.21
+280.3%
17.4%CHF 56.45CHF 22.58CHF 10.0018
Feb ’24CHF 10.90
CHF 39.28
+260.3%
20.6%CHF 54.52CHF 21.81CHF 11.0018
Jan ’24CHF 10.90
CHF 34.62
+217.6%
20.2%CHF 51.09CHF 21.36CHF 11.0018
Dec ’23CHF 10.90
CHF 33.44
+206.8%
19.6%CHF 51.81CHF 21.67CHF 11.0018
Nov ’23CHF 10.90
CHF 34.74
+218.7%
20.5%CHF 54.89CHF 22.95CHF 11.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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