Agnico Eagle Mines Limited

SWX:AEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 62.2b

Agnico Eagle Mines Valuierung

Ist AEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AEM (CHF124.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF165.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AEM's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$5.34b
MarktanteilUS$77.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.2x
GIVN Givaudan
30.2x5.71%CHF 32.3b
SIKA Sika
26.5x9.44%CHF 27.7b
HOLN Holcim
106.5x25.62%CHF 41.4b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
AEM Agnico Eagle Mines
14.4x0.65%CHF 77.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AEM 14.4xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AEM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 124.30
CHF 193.49
+55.66%
24.75%CHF 249.10CHF 74.73n/a14
Jun ’27n/a
CHF 198.39
0%
22.82%CHF 257.55CHF 72.58n/a15
May ’27n/a
CHF 197.87
0%
23.73%CHF 260.22CHF 72.70n/a14
Apr ’27n/a
CHF 201.86
0%
23.90%CHF 264.65CHF 71.53n/a14
Mar ’27n/a
CHF 187.76
0%
22.41%CHF 253.70CHF 69.19n/a14
Feb ’27n/a
CHF 171.35
0%
21.64%CHF 213.35CHF 61.84n/a12
Jan ’27n/a
CHF 156.31
0%
22.07%CHF 202.24CHF 55.52n/a12
Dec ’26n/a
CHF 157.22
0%
21.41%CHF 205.23CHF 56.34n/a13
Nov ’26n/a
CHF 151.92
0%
23.83%CHF 205.19CHF 56.33n/a13
Oct ’26n/a
CHF 125.46
0%
27.69%CHF 203.24CHF 52.60n/a12
Sep ’26n/a
CHF 115.21
0%
21.96%CHF 167.23CHF 52.81n/a12
Aug ’26n/a
CHF 112.50
0%
18.75%CHF 139.28CHF 53.14n/a12
Jul ’26n/a
CHF 104.04
0%
19.58%CHF 137.08CHF 49.13CHF 128.8212
Jun ’26n/a
CHF 103.98
0%
18.96%CHF 131.28CHF 51.01n/a12
May ’26n/a
CHF 104.84
0%
18.96%CHF 132.38CHF 51.43n/a12
Apr ’26n/a
CHF 95.18
0%
18.83%CHF 123.74CHF 51.27n/a11
Mar ’26n/a
CHF 92.71
0%
16.91%CHF 115.17CHF 52.36n/a11
Feb ’26n/a
CHF 91.97
0%
17.01%CHF 115.52CHF 52.82n/a11
Jan ’26n/a
CHF 90.96
0%
17.19%CHF 114.98CHF 52.57n/a11
Dec ’25n/a
CHF 87.31
0%
18.39%CHF 112.58CHF 49.31n/a11
Nov ’25n/a
CHF 83.09
0%
17.24%CHF 111.31CHF 48.75n/a11
Oct ’25n/a
CHF 75.60
0%
15.38%CHF 85.47CHF 47.39n/a11
Sep ’25n/a
CHF 69.25
0%
16.49%CHF 86.00CHF 47.68n/a11
Aug ’25CHF 64.20
CHF 69.54
+8.32%
14.67%CHF 88.24CHF 48.92n/a12
Jul ’25CHF 64.20
CHF 68.35
+6.46%
13.20%CHF 77.36CHF 50.31n/a12
CHF 194.53
Fair Value
36.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/02 09:48
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/02 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Agnico Eagle Mines Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Richard GrayATB Cormark
Farooq HamedBarclays