Anglo American plc

SWX:AAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 32.9b

Anglo American Valuierung

Ist AAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAM (CHF27.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF38.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$29.44b
MarktanteilUS$36.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
GIVN Givaudan
5x5.1%CHF 35.9b
SIKA Sika
3x5.0%CHF 34.9b
HOLN Holcim
1.9x3.9%CHF 49.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.9x4.6%CHF 14.6b
AAM Anglo American
1.2x1.2%CHF 29.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AAM 1.2xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies32PS00.81.62.43.24+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 27.40
CHF 29.12
+6.3%
14.0%CHF 34.49CHF 22.53n/a16
Dec ’25CHF 28.00
CHF 28.01
+0.05%
12.6%CHF 34.00CHF 22.40n/a17
Nov ’25CHF 27.60
CHF 27.70
+0.4%
11.1%CHF 32.62CHF 22.70n/a17
Oct ’25CHF 22.80
CHF 27.61
+21.1%
10.9%CHF 32.78CHF 22.46n/a17
Sep ’25CHF 25.00
CHF 27.99
+11.9%
11.4%CHF 33.75CHF 22.85n/a17
Aug ’25CHF 25.00
CHF 29.24
+17.0%
10.5%CHF 34.81CHF 23.58n/a17
Jul ’25CHF 28.20
CHF 30.24
+7.2%
11.3%CHF 35.38CHF 22.84n/a18
Jun ’25CHF 28.20
CHF 30.83
+9.3%
12.2%CHF 36.68CHF 23.17n/a17
May ’25CHF 28.60
CHF 28.21
-1.4%
18.1%CHF 35.76CHF 18.28n/a14
Apr ’25CHF 20.80
CHF 24.78
+19.1%
14.3%CHF 30.78CHF 18.22n/a19
Mar ’25CHF 20.00
CHF 24.28
+21.4%
14.1%CHF 30.18CHF 17.88n/a19
Feb ’25CHF 20.40
CHF 24.89
+22.0%
17.2%CHF 36.47CHF 17.44n/a19
Jan ’25CHF 20.80
CHF 24.82
+19.3%
18.8%CHF 35.89CHF 15.89CHF 27.4018
Dec ’24CHF 25.00
CHF 29.03
+16.1%
11.0%CHF 37.23CHF 24.30CHF 28.0018
Nov ’24CHF 22.20
CHF 29.56
+33.1%
12.1%CHF 38.33CHF 22.70CHF 27.6018
Oct ’24CHF 25.40
CHF 30.70
+20.9%
12.9%CHF 39.90CHF 24.99CHF 22.8018
Sep ’24CHF 22.80
CHF 30.00
+31.6%
12.1%CHF 38.51CHF 24.42CHF 25.0019
Aug ’24CHF 26.80
CHF 30.13
+12.4%
12.2%CHF 38.16CHF 24.20CHF 25.0019
Jul ’24CHF 25.00
CHF 32.84
+31.4%
13.7%CHF 39.02CHF 25.36CHF 28.2019
Jun ’24CHF 25.20
CHF 35.70
+41.7%
16.1%CHF 48.33CHF 25.30CHF 28.2020
May ’24CHF 25.00
CHF 35.53
+42.1%
16.4%CHF 47.81CHF 24.91CHF 28.6019
Apr ’24CHF 30.00
CHF 35.84
+19.5%
17.4%CHF 47.29CHF 25.24CHF 20.8019
Mar ’24CHF 37.00
CHF 38.22
+3.3%
16.2%CHF 48.59CHF 29.07CHF 20.0020
Feb ’24CHF 36.00
CHF 37.96
+5.4%
16.3%CHF 48.10CHF 28.11CHF 20.4020
Jan ’24CHF 36.00
CHF 37.39
+3.9%
14.6%CHF 46.55CHF 28.87CHF 20.8021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 06:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Anglo American plc wird von 56 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Wade NapierAvior Capital Markets