Anglo American plc

SWX:AAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 25.9b

Anglo American Valuierung

Ist AAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 25.01
Fair Value
1.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AAM (CHF24.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF25.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AAM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$27.29b
MarktanteilUS$32.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
AMRZ Amrize
2.4x5.18%CHF 22.2b
HOLN Holcim
1.3x-7.68%CHF 35.2b
GIVN Givaudan
4.7x4.21%CHF 35.0b
SIKA Sika
2.8x4.27%CHF 32.4b
AAM Anglo American
1.2x-6.46%CHF 24.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

49 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AAM 1.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies49PS01.22.43.64.86+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 24.60
CHF 25.04
+1.81%
13.62%CHF 29.87CHF 19.96n/a16
Jul ’26CHF 24.60
CHF 25.50
+3.65%
10.99%CHF 29.53CHF 20.90n/a15
Jun ’26CHF 22.60
CHF 29.09
+28.70%
12.62%CHF 34.74CHF 24.13n/a15
May ’26CHF 21.20
CHF 29.47
+38.99%
12.86%CHF 35.08CHF 24.09n/a16
Apr ’26CHF 28.20
CHF 32.59
+15.58%
14.63%CHF 38.93CHF 25.95n/a16
Mar ’26CHF 28.20
CHF 32.82
+16.39%
14.94%CHF 38.92CHF 25.60n/a16
Feb ’26CHF 27.80
CHF 32.78
+17.90%
13.65%CHF 39.10CHF 25.73n/a16
Jan ’26CHF 27.40
CHF 33.03
+20.55%
13.92%CHF 38.80CHF 25.61n/a16
Dec ’25CHF 28.00
CHF 31.79
+13.54%
12.49%CHF 38.23CHF 25.44n/a17
Nov ’25CHF 27.60
CHF 31.45
+13.96%
11.12%CHF 37.03CHF 25.78n/a17
Oct ’25CHF 22.80
CHF 31.35
+37.51%
10.92%CHF 37.22CHF 25.50n/a17
Sep ’25CHF 25.00
CHF 31.78
+27.11%
11.45%CHF 38.32CHF 25.95n/a17
Aug ’25CHF 25.00
CHF 33.20
+32.79%
10.50%CHF 39.53CHF 26.77n/a17
Jul ’25CHF 28.20
CHF 34.33
+21.75%
11.30%CHF 40.17CHF 25.93CHF 24.6018
Jun ’25CHF 28.20
CHF 35.01
+24.14%
12.20%CHF 41.65CHF 26.30CHF 22.6017
May ’25CHF 28.60
CHF 32.03
+12.00%
18.11%CHF 40.60CHF 20.76CHF 21.2014
Apr ’25CHF 20.80
CHF 28.13
+35.26%
14.29%CHF 34.94CHF 20.69CHF 28.2019
Mar ’25CHF 20.00
CHF 27.57
+37.84%
14.10%CHF 34.26CHF 20.30CHF 28.2019
Feb ’25CHF 20.40
CHF 28.26
+38.51%
17.25%CHF 41.40CHF 19.80CHF 27.8019
Jan ’25CHF 20.80
CHF 28.18
+35.47%
18.75%CHF 40.75CHF 18.04CHF 27.4018
Dec ’24CHF 25.00
CHF 32.72
+30.88%
11.02%CHF 41.97CHF 27.40CHF 28.0018
Nov ’24CHF 22.20
CHF 33.56
+51.16%
12.07%CHF 43.52CHF 25.77CHF 27.6018
Oct ’24CHF 25.40
CHF 34.86
+37.23%
12.87%CHF 45.30CHF 28.37CHF 22.8018
Sep ’24CHF 22.80
CHF 34.06
+49.40%
12.12%CHF 43.72CHF 27.73CHF 25.0019
Aug ’24CHF 26.80
CHF 34.21
+27.66%
12.25%CHF 43.32CHF 27.48CHF 25.0019
Jul ’24CHF 25.00
CHF 37.29
+49.16%
13.72%CHF 44.30CHF 28.80CHF 28.2019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 25.66
Fair Value
4.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/20 01:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/18 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Anglo American plc wird von 50 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets