thyssenkrupp AG

BRSE:TK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.3b

thyssenkrupp Valuierung

Ist TK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TK (CHF3.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF2.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.07x
Vertrieb€35.04b
Marktanteil€2.47b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
STLN Swiss Steel Holding
0.07xn/aCHF 172.5m
CLN Clariant
0.8x4.0%CHF 3.2b
SIGN SIG Group
2.2x4.2%CHF 6.7b
VETN Vetropack Holding
0.6x3.1%CHF 487.7m
TK thyssenkrupp
0.07x1.1%CHF 2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x1.9%
TK thyssenkrupp
 0.07x1.1%US$2.56b
TK 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies38PS00.81.62.43.24+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x28.8%
TK thyssenkrupp
 0.07x96.8%US$2.56b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.07x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 3.81
CHF 4.80
+26.0%
27.8%CHF 7.45CHF 3.63n/a6
Dec ’25CHF 3.60
CHF 4.76
+32.4%
29.7%CHF 7.45CHF 3.45n/a6
Nov ’25CHF 2.98
CHF 4.77
+59.9%
31.2%CHF 7.50CHF 3.00n/a6
Oct ’25CHF 3.27
CHF 5.02
+53.4%
34.9%CHF 8.47CHF 3.29n/a6
Sep ’25CHF 3.02
CHF 6.77
+124.5%
60.9%CHF 15.15CHF 3.31n/a6
Aug ’25CHF 3.37
CHF 7.10
+110.8%
54.2%CHF 15.35CHF 3.84n/a7
Jul ’25CHF 3.97
CHF 7.38
+85.9%
50.2%CHF 15.40CHF 4.33n/a7
Jun ’25CHF 4.45
CHF 7.66
+72.2%
48.9%CHF 15.80CHF 4.44n/a7
May ’25CHF 4.67
CHF 7.60
+62.7%
48.4%CHF 15.62CHF 4.39n/a7
Apr ’25CHF 4.87
CHF 8.19
+68.1%
42.3%CHF 15.67CHF 4.80n/a8
Mar ’25CHF 4.53
CHF 8.13
+79.4%
40.6%CHF 15.22CHF 4.66n/a8
Feb ’25CHF 5.36
CHF 8.62
+60.8%
37.8%CHF 15.03CHF 5.64n/a8
Jan ’25CHF 5.86
CHF 8.90
+52.0%
35.3%CHF 15.17CHF 6.64n/a8
Dec ’24CHF 6.55
CHF 9.29
+41.8%
33.0%CHF 15.40CHF 6.74CHF 3.608
Nov ’24CHF 6.25
CHF 9.28
+48.6%
34.5%CHF 15.19CHF 6.65CHF 2.988
Oct ’24CHF 7.04
CHF 9.44
+34.1%
34.7%CHF 15.33CHF 6.04CHF 3.278
Sep ’24CHF 7.01
CHF 9.44
+34.6%
34.5%CHF 15.31CHF 6.03CHF 3.028
Aug ’24CHF 6.93
CHF 9.34
+34.7%
35.5%CHF 15.26CHF 5.72CHF 3.378
Jul ’24CHF 7.03
CHF 9.50
+35.2%
36.7%CHF 15.63CHF 5.57CHF 3.978
Jun ’24n/a
CHF 9.25
0%
36.1%CHF 15.54CHF 5.54CHF 4.458
May ’24CHF 6.26
CHF 9.32
+48.9%
33.2%CHF 15.69CHF 5.88CHF 4.679
Apr ’24CHF 6.51
CHF 9.09
+39.6%
33.0%CHF 15.94CHF 5.68CHF 4.879
Mar ’24CHF 7.23
CHF 9.11
+26.0%
32.1%CHF 15.82CHF 5.83CHF 4.539
Feb ’24n/a
CHF 9.17
0%
32.7%CHF 16.03CHF 5.71CHF 5.369
Jan ’24CHF 5.74
CHF 8.68
+51.2%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 5.8610
Dec ’23n/a
CHF 8.68
0%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 6.5510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 18:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

thyssenkrupp AG wird von 42 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
MARC GABRIELBankhaus Lampe KG