Solvay SA

BRSE:SOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.6b

Solvay Valuierung

Ist SOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SOL (CHF25.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF49.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOL's PE?
PE-Verhältnis93.3x
Ergebnis€30.00m
Marktanteil€2.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
SIGN SIG Group
25.4x23.50%CHF 4.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.5x4.92%CHF 14.7b
SIKA Sika
24.2x9.57%CHF 25.3b
A002380 KCC
3.7x-46.51%₩4.8t
SOL Solvay
93.3x37.45%CHF 2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (93.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOL 93.3xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (93.3x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis93.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 25.54
CHF 23.43
-8.25%
13.73%CHF 29.99CHF 18.18n/a16
Feb ’27n/a
CHF 24.29
0%
17.42%CHF 33.99CHF 18.38n/a16
Jan ’27n/a
CHF 25.49
0%
18.00%CHF 34.59CHF 18.70n/a15
Dec ’26n/a
CHF 25.85
0%
16.22%CHF 34.49CHF 18.64n/a15
Nov ’26n/a
CHF 26.54
0%
13.70%CHF 34.21CHF 21.27n/a15
Oct ’26n/a
CHF 27.15
0%
12.89%CHF 34.60CHF 21.51n/a15
Sep ’26n/a
CHF 27.92
0%
10.98%CHF 34.63CHF 22.46n/a15
Aug ’26n/a
CHF 28.38
0%
10.34%CHF 34.32CHF 22.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 29.74
0%
10.76%CHF 35.50CHF 23.35n/a15
Jun ’26n/a
CHF 30.32
0%
10.74%CHF 36.42CHF 23.34n/a16
May ’26n/a
CHF 31.11
0%
11.18%CHF 37.43CHF 24.33n/a16
Apr ’26n/a
CHF 32.01
0%
10.21%CHF 38.14CHF 24.79n/a16
Mar ’26n/a
CHF 31.71
0%
11.39%CHF 37.80CHF 24.57CHF 25.5416
Feb ’26n/a
CHF 31.66
0%
11.39%CHF 37.73CHF 24.52n/a16
Jan ’26n/a
CHF 31.83
0%
11.19%CHF 37.59CHF 24.43n/a16
Dec ’25n/a
CHF 31.10
0%
12.48%CHF 37.27CHF 24.22n/a16
Nov ’25n/a
CHF 30.78
0%
13.87%CHF 37.74CHF 22.64n/a16
Oct ’25n/a
CHF 29.92
0%
12.79%CHF 37.47CHF 22.48n/a16
Sep ’25n/a
CHF 29.67
0%
13.27%CHF 37.52CHF 22.51n/a16
Aug ’25n/a
CHF 30.56
0%
13.53%CHF 38.02CHF 22.81n/a16
Jul ’25n/a
CHF 37.66
0%
73.57%CHF 143.79CHF 23.01n/a16
Jun ’25CHF 33.97
CHF 38.43
+13.14%
73.57%CHF 146.76CHF 23.48n/a16
May ’25n/a
CHF 36.45
0%
79.55%CHF 146.80CHF 19.57n/a16
Apr ’25n/a
CHF 35.19
0%
82.43%CHF 145.73CHF 19.43n/a16
Mar ’25n/a
CHF 34.48
0%
82.65%CHF 143.03CHF 19.07n/a16
CHF 24.57
Fair Value
4.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/03 14:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/25 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Solvay SA wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert BateBarclays
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays