Rio Tinto Group Valuierung
Ist RIOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RIOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RIOP (CHF80.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF131.95) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RIOP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIOP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist RIOP's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$106.85b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 5.8x |
PEG-Verhältnis | 50.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RIOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 31.5x | ||
HOLN Holcim | 15.3x | 8.0% | CHF 45.9b |
GIVN Givaudan | 38.9x | 5.3% | CHF 40.2b |
SIKA Sika | 35.6x | 11.5% | CHF 43.6b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36.4x | 7.9% | CHF 16.6b |
RIOP Rio Tinto Group | 9.5x | 0.2% | CHF 81.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIOP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RIOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RIOP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (15.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RIOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
Faires PE Verhältnis | 24.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIOP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | n/a | CHF 66.19 0% | 13.7% | CHF 83.90 | CHF 41.59 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CHF 80.84 | CHF 68.73 -15.0% | 12.0% | CHF 86.29 | CHF 51.55 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CHF 80.84 | CHF 70.23 -13.1% | 11.8% | CHF 87.71 | CHF 52.19 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.86 -13.6% | 11.2% | CHF 88.27 | CHF 51.66 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 80.84 | CHF 70.07 -13.3% | 11.7% | CHF 88.12 | CHF 51.81 | n/a | 19 |
Apr ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.80 -13.7% | 12.0% | CHF 90.22 | CHF 51.40 | n/a | 19 |
Mar ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.47 -14.1% | 10.2% | CHF 88.18 | CHF 55.95 | n/a | 19 |
Feb ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.21 -14.4% | 10.6% | CHF 87.01 | CHF 55.58 | n/a | 20 |
Jan ’25 | CHF 80.84 | CHF 67.37 -16.7% | 11.6% | CHF 87.35 | CHF 56.18 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CHF 80.84 | CHF 64.65 -20.0% | 13.1% | CHF 87.77 | CHF 53.53 | n/a | 19 |
Nov ’24 | CHF 80.84 | CHF 65.09 -19.5% | 12.9% | CHF 85.49 | CHF 49.57 | n/a | 19 |
Oct ’24 | CHF 80.84 | CHF 67.20 -16.9% | 13.6% | CHF 87.11 | CHF 49.98 | n/a | 19 |
Sep ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.33 -18.0% | 13.2% | CHF 84.07 | CHF 50.26 | n/a | 20 |
Aug ’24 | CHF 80.84 | CHF 65.77 -18.6% | 13.0% | CHF 83.30 | CHF 50.50 | CHF 80.84 | 20 |
Jul ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.06 -18.3% | 14.3% | CHF 84.75 | CHF 43.68 | CHF 80.84 | 20 |
Jun ’24 | CHF 80.84 | CHF 68.17 -15.7% | 14.0% | CHF 84.61 | CHF 43.57 | CHF 80.84 | 21 |
May ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.42 -17.8% | 13.7% | CHF 83.69 | CHF 42.93 | CHF 80.84 | 22 |
Apr ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.34 -17.9% | 13.6% | CHF 82.77 | CHF 43.36 | CHF 80.84 | 22 |
Mar ’24 | CHF 80.84 | CHF 68.16 -15.7% | 13.8% | CHF 85.04 | CHF 42.25 | CHF 80.84 | 23 |
Feb ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.85 -17.3% | 14.2% | CHF 84.20 | CHF 41.70 | CHF 80.84 | 23 |
Jan ’24 | CHF 80.84 | CHF 60.86 -24.7% | 14.3% | CHF 76.13 | CHF 41.42 | CHF 80.84 | 23 |
Dec ’23 | CHF 80.84 | CHF 60.41 -25.3% | 14.8% | CHF 77.15 | CHF 42.94 | CHF 80.84 | 23 |
Nov ’23 | CHF 80.84 | CHF 62.68 -22.5% | 15.4% | CHF 79.02 | CHF 44.13 | CHF 80.84 | 23 |
Oct ’23 | CHF 80.84 | CHF 62.42 -22.8% | 14.8% | CHF 80.12 | CHF 43.11 | CHF 80.84 | 23 |
Sep ’23 | CHF 80.84 | CHF 64.56 -20.1% | 13.9% | CHF 80.50 | CHF 48.56 | CHF 80.84 | 23 |
Aug ’23 | CHF 80.84 | CHF 64.70 -20.0% | 16.2% | CHF 94.54 | CHF 47.08 | CHF 80.84 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.