Rio Tinto Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RIOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RIOP (CHF80.84) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF131.95) gehandelt.

Ist RIOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIOP (CHF80.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF131.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIOP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIOP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für RIOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIOP durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist RIOP's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$106.85b

RIOP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	5.8x
PEG-Verhältnis	50.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.5x
HOLN Holcim	15.3x	8.0%	CHF 45.9b
GIVN Givaudan	38.9x	5.3%	CHF 40.2b
SIKA Sika	35.6x	11.5%	CHF 43.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36.4x	7.9%	CHF 16.6b
RIOP Rio Tinto Group	9.5x	0.2%	CHF 81.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIOP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIOP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.5x
Faires PE Verhältnis	24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIOP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	CHF 66.19 0%	13.7%	CHF 83.90	CHF 41.59	n/a	19
Aug ’25	CHF 80.84	CHF 68.73 -15.0%	12.0%	CHF 86.29	CHF 51.55	n/a	19
Jul ’25	CHF 80.84	CHF 70.23 -13.1%	11.8%	CHF 87.71	CHF 52.19	n/a	19
Jun ’25	CHF 80.84	CHF 69.86 -13.6%	11.2%	CHF 88.27	CHF 51.66	n/a	19
May ’25	CHF 80.84	CHF 70.07 -13.3%	11.7%	CHF 88.12	CHF 51.81	n/a	19
Apr ’25	CHF 80.84	CHF 69.80 -13.7%	12.0%	CHF 90.22	CHF 51.40	n/a	19
Mar ’25	CHF 80.84	CHF 69.47 -14.1%	10.2%	CHF 88.18	CHF 55.95	n/a	19
Feb ’25	CHF 80.84	CHF 69.21 -14.4%	10.6%	CHF 87.01	CHF 55.58	n/a	20
Jan ’25	CHF 80.84	CHF 67.37 -16.7%	11.6%	CHF 87.35	CHF 56.18	n/a	19
Dec ’24	CHF 80.84	CHF 64.65 -20.0%	13.1%	CHF 87.77	CHF 53.53	n/a	19
Nov ’24	CHF 80.84	CHF 65.09 -19.5%	12.9%	CHF 85.49	CHF 49.57	n/a	19
Oct ’24	CHF 80.84	CHF 67.20 -16.9%	13.6%	CHF 87.11	CHF 49.98	n/a	19
Sep ’24	CHF 80.84	CHF 66.33 -18.0%	13.2%	CHF 84.07	CHF 50.26	n/a	20
Aug ’24	CHF 80.84	CHF 65.77 -18.6%	13.0%	CHF 83.30	CHF 50.50	CHF 80.84	20
Jul ’24	CHF 80.84	CHF 66.06 -18.3%	14.3%	CHF 84.75	CHF 43.68	CHF 80.84	20
Jun ’24	CHF 80.84	CHF 68.17 -15.7%	14.0%	CHF 84.61	CHF 43.57	CHF 80.84	21
May ’24	CHF 80.84	CHF 66.42 -17.8%	13.7%	CHF 83.69	CHF 42.93	CHF 80.84	22
Apr ’24	CHF 80.84	CHF 66.34 -17.9%	13.6%	CHF 82.77	CHF 43.36	CHF 80.84	22
Mar ’24	CHF 80.84	CHF 68.16 -15.7%	13.8%	CHF 85.04	CHF 42.25	CHF 80.84	23
Feb ’24	CHF 80.84	CHF 66.85 -17.3%	14.2%	CHF 84.20	CHF 41.70	CHF 80.84	23
Jan ’24	CHF 80.84	CHF 60.86 -24.7%	14.3%	CHF 76.13	CHF 41.42	CHF 80.84	23
Dec ’23	CHF 80.84	CHF 60.41 -25.3%	14.8%	CHF 77.15	CHF 42.94	CHF 80.84	23
Nov ’23	CHF 80.84	CHF 62.68 -22.5%	15.4%	CHF 79.02	CHF 44.13	CHF 80.84	23
Oct ’23	CHF 80.84	CHF 62.42 -22.8%	14.8%	CHF 80.12	CHF 43.11	CHF 80.84	23
Sep ’23	CHF 80.84	CHF 64.56 -20.1%	13.9%	CHF 80.50	CHF 48.56	CHF 80.84	23
Aug ’23	CHF 80.84	CHF 64.70 -20.0%	16.2%	CHF 94.54	CHF 47.08	CHF 80.84	23

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.