Rio Tinto Group

BRSE:RIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 96.4b

Rio Tinto Group Valuierung

Ist RIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIO (CHF71.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF91.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RIO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RIO's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$10.75b
MarktanteilUS$110.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.3x
HOLN Holcim
16.7x7.7%CHF 49.8b
GIVN Givaudan
34.6x6.1%CHF 35.8b
SIKA Sika
29.4x8.9%CHF 36.4b
BHP BHP Group
16.7x5.5%AU$203.2b
RIO Rio Tinto Group
9.6x0.8%CHF 85.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RIO 9.6xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 51.9m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 11.10

7D

-2.6%

1Y

-84.6%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a