Umicore SA

BRSE:NVJP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.0b

Umicore Valuierung

Ist NVJP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVJP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: NVJP (CHF21.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF46.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVJP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVJP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVJP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NVJP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVJP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NVJP's PE?
PE-Verhältnis14.2x
Ergebnis€384.55m
Marktanteil€5.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVJP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVJP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x4.70%CHF 16.3b
SIKA Sika
23.8x9.21%CHF 24.9b
GIVN Givaudan
27.4x5.67%CHF 29.4b
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd
19.6x20.27%CN¥37.3b
NVJP Umicore
14.2x6.26%CHF 5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVJP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVJP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVJP 14.2xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVJP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVJP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVJP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NVJP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVJP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 21.17
CHF 21.90
+3.46%
20.51%CHF 30.38CHF 13.81n/a15
Jun ’27n/a
CHF 21.51
0%
21.12%CHF 30.18CHF 13.72n/a15
May ’27n/a
CHF 17.62
0%
11.20%CHF 20.61CHF 13.74n/a14
Apr ’27n/a
CHF 17.41
0%
13.43%CHF 20.71CHF 12.89n/a14
Mar ’27n/a
CHF 17.11
0%
13.90%CHF 20.45CHF 12.72n/a14
Feb ’27n/a
CHF 16.73
0%
20.83%CHF 23.19CHF 11.13n/a15
Jan ’27n/a
CHF 14.90
0%
24.44%CHF 23.28CHF 9.31n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.96
0%
25.05%CHF 22.37CHF 9.32n/a15
Nov ’26n/a
CHF 13.64
0%
24.43%CHF 22.14CHF 9.22n/a15
Oct ’26n/a
CHF 13.09
0%
19.25%CHF 19.61CHF 9.34n/a15
Sep ’26n/a
CHF 13.19
0%
19.25%CHF 19.75CHF 9.41n/a15
Aug ’26n/a
CHF 12.65
0%
18.97%CHF 18.64CHF 9.32n/a15
Jul ’26n/a
CHF 11.09
0%
21.48%CHF 15.88CHF 7.47n/a15
Jun ’26n/a
CHF 10.38
0%
23.97%CHF 18.76CHF 7.88n/a17
May ’26n/a
CHF 10.42
0%
23.97%CHF 18.83CHF 7.91n/a17
Apr ’26n/a
CHF 10.94
0%
23.02%CHF 19.09CHF 8.59n/a16
Mar ’26n/a
CHF 11.10
0%
24.23%CHF 18.77CHF 8.45n/a16
Feb ’26n/a
CHF 12.30
0%
20.63%CHF 18.92CHF 8.99n/a17
Jan ’26n/a
CHF 12.91
0%
21.19%CHF 18.64CHF 9.32n/a17
Dec ’25n/a
CHF 13.18
0%
19.29%CHF 18.63CHF 9.32n/a17
Nov ’25n/a
CHF 13.92
0%
17.30%CHF 18.81CHF 9.41n/a17
Oct ’25n/a
CHF 14.04
0%
16.55%CHF 18.90CHF 10.40n/a17
Sep ’25n/a
CHF 14.48
0%
17.27%CHF 19.11CHF 10.51n/a17
Aug ’25n/a
CHF 14.83
0%
19.27%CHF 20.74CHF 10.37n/a17
Jul ’25n/a
CHF 16.60
0%
24.86%CHF 27.56CHF 12.35n/a17
Jun ’25n/a
CHF 21.50
0%
16.14%CHF 28.38CHF 16.15n/a17
CHF 22.24
Fair Value
4.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/14 10:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Umicore SA wird von 31 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg