Agnico Eagle Mines Limited

BRSE:AEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 32.1b

Agnico Eagle Mines Valuierung

Ist AEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEM (CHF64.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF52.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AEM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnis4.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
SIKA Sika
32.4x11.6%CHF 39.7b
GIVN Givaudan
37x5.3%CHF 38.2b
HOLN Holcim
14.3x7.8%CHF 42.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
36.2x7.9%CHF 16.5b
AEM Agnico Eagle Mines
59.7x13.6%CHF 37.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.4x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.7x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 64.20
CHF 69.37
+8.1%
16.0%CHF 87.43CHF 48.47n/a11
Aug ’25CHF 64.20
CHF 69.54
+8.3%
14.7%CHF 88.24CHF 48.92n/a12
Jul ’25CHF 64.20
CHF 68.39
+6.5%
13.2%CHF 77.40CHF 50.33n/a12
Jun ’25CHF 64.20
CHF 69.03
+7.5%
13.2%CHF 78.99CHF 50.24n/a13
May ’25CHF 64.20
CHF 66.63
+3.8%
14.3%CHF 78.73CHF 50.08n/a13
Apr ’25CHF 64.20
CHF 59.45
-7.4%
10.2%CHF 69.66CHF 48.85n/a13
Mar ’25CHF 64.20
CHF 57.20
-10.9%
9.3%CHF 65.90CHF 47.45n/a13
Feb ’25CHF 64.20
CHF 57.45
-10.5%
8.0%CHF 64.33CHF 46.32n/a12
Jan ’25CHF 64.20
CHF 56.92
-11.3%
9.1%CHF 65.36CHF 46.19n/a13
Dec ’24CHF 64.20
CHF 56.44
-12.1%
9.4%CHF 65.20CHF 46.08n/a12
Nov ’24CHF 64.20
CHF 57.79
-10.0%
8.7%CHF 64.92CHF 47.79n/a11
Oct ’24CHF 64.20
CHF 59.54
-7.3%
8.7%CHF 65.91CHF 48.52n/a11
Sep ’24CHF 64.20
CHF 56.65
-11.8%
8.3%CHF 63.24CHF 46.55n/a13
Aug ’24CHF 64.20
CHF 56.34
-12.2%
8.9%CHF 62.59CHF 46.08CHF 64.2013
Jul ’24CHF 64.20
CHF 57.90
-9.8%
8.9%CHF 64.44CHF 47.44CHF 64.2013
Jun ’24CHF 64.20
CHF 58.51
-8.9%
8.2%CHF 64.67CHF 48.28CHF 64.2013
May ’24CHF 64.20
CHF 57.06
-11.1%
8.7%CHF 63.63CHF 47.50CHF 64.2012
Apr ’24CHF 64.20
CHF 56.09
-12.6%
7.2%CHF 63.34CHF 50.49CHF 64.209
Mar ’24CHF 64.20
CHF 58.16
-9.4%
7.5%CHF 64.27CHF 51.23CHF 64.209
Feb ’24CHF 64.20
CHF 57.79
-10.0%
8.7%CHF 62.07CHF 45.44CHF 64.209
Jan ’24CHF 64.20
CHF 57.28
-10.8%
7.9%CHF 62.09CHF 46.34CHF 64.209
Dec ’23CHF 64.20
CHF 58.10
-9.5%
8.3%CHF 62.78CHF 46.85CHF 64.208
Nov ’23CHF 64.20
CHF 60.97
-5.0%
9.3%CHF 67.08CHF 50.06CHF 64.2010
Oct ’23CHF 64.20
CHF 63.74
-0.7%
8.4%CHF 74.19CHF 56.61CHF 64.2010
Sep ’23CHF 64.20
CHF 63.82
-0.6%
7.7%CHF 73.27CHF 55.91CHF 64.2010
Aug ’23CHF 64.20
CHF 64.72
+0.8%
7.6%CHF 73.52CHF 58.05CHF 64.2010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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