The Progressive Corporation

SWX:PGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 91.9b

Progressive Valuierung

Ist PGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PGR (CHF159.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF400.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PGR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PGR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PGR's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$11.31b
MarktanteilUS$118.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
ZURN Zurich Insurance Group
18x5.89%CHF 81.5b
SREN Swiss Re
9.9x-3.37%CHF 37.6b
SLHN Swiss Life Holding
20.8x6.42%CHF 24.5b
HBAN Helvetia Baloise Holding
19.2x19.61%CHF 10.4b
PGR Progressive
10.5x-5.98%CHF 118.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von PGR zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PGR 10.5xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Insurance (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PGR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 159.94
CHF 188.06
+17.58%
12.43%CHF 258.97CHF 148.09n/a20
Feb ’27CHF 160.30
CHF 190.14
+18.62%
13.25%CHF 258.18CHF 147.64n/a20
Jan ’27n/a
CHF 201.32
0%
12.48%CHF 266.71CHF 149.13n/a20
Dec ’26n/a
CHF 207.20
0%
13.34%CHF 281.69CHF 152.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 207.61
0%
12.83%CHF 279.18CHF 150.33n/a19
Oct ’26n/a
CHF 221.82
0%
11.85%CHF 278.95CHF 150.63n/a19
Sep ’26n/a
CHF 226.55
0%
11.74%CHF 275.75CHF 151.50n/a19
Aug ’26n/a
CHF 228.35
0%
11.63%CHF 267.11CHF 150.25n/a17
Jul ’26n/a
CHF 232.79
0%
14.41%CHF 268.77CHF 146.38n/a18
Jun ’26n/a
CHF 238.79
0%
14.14%CHF 271.50CHF 150.56n/a18
May ’26n/a
CHF 242.02
0%
10.95%CHF 267.03CHF 150.82n/a17
Apr ’26n/a
CHF 257.06
0%
11.07%CHF 289.03CHF 161.75n/a17
Mar ’26n/a
CHF 254.54
0%
12.92%CHF 301.69CHF 145.49n/a17
Feb ’26n/a
CHF 254.79
0%
13.19%CHF 307.82CHF 148.45CHF 160.3017
Jan ’26n/a
CHF 250.12
0%
14.06%CHF 304.74CHF 135.74n/a17
Dec ’25n/a
CHF 245.53
0%
14.09%CHF 297.14CHF 133.94n/a16
Nov ’25n/a
CHF 236.36
0%
15.47%CHF 287.17CHF 131.00n/a16
Oct ’25n/a
CHF 219.57
0%
14.49%CHF 261.48CHF 127.78n/a17
Sep ’25n/a
CHF 209.05
0%
13.58%CHF 249.02CHF 121.97n/a16
Aug ’25n/a
CHF 209.55
0%
13.31%CHF 262.13CHF 127.52n/a16
Jul ’25n/a
CHF 205.03
0%
13.62%CHF 252.14CHF 122.93n/a16
Jun ’25n/a
CHF 201.99
0%
15.13%CHF 258.04CHF 123.61n/a17
May ’25n/a
CHF 201.10
0%
14.91%CHF 248.89CHF 124.90n/a17
Apr ’25n/a
CHF 185.02
0%
17.44%CHF 238.79CHF 103.12n/a18
Mar ’25n/a
CHF 166.58
0%
15.89%CHF 226.11CHF 100.69n/a18
Feb ’25n/a
CHF 156.92
0%
14.60%CHF 210.25CHF 98.23n/a18
CHF 191.77
Fair Value
16.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/09 16:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Progressive Corporation wird von 39 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays