Talanx AG

BRSE:019625225 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 18.5b

Talanx Valuierung

Ist 019625225 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 019625225, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLX (CHF38.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF120.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 019625225 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

019625225's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA5.3x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 019625225 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 019625225 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
HELN Helvetia Holding
28.3x26.1%CHF 7.7b
ZURN Zurich Insurance Group
18x8.0%CHF 74.2b
BALN Bâloise Holding
30.7x17.4%CHF 7.8b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.4xn/aCHF 1.4b
019625225 Talanx
10.6x3.8%CHF 19.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 019625225 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 019625225 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 019625225 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

019625225 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 019625225 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 38.26
CHF 68.08
+77.9%
8.5%CHF 74.35CHF 58.54n/a7
Sep ’25CHF 38.26
CHF 68.63
+79.4%
8.3%CHF 75.55CHF 59.48n/a7
Aug ’25CHF 38.26
CHF 67.47
+76.3%
10.1%CHF 73.72CHF 53.21n/a7
Jul ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.2%
10.0%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
Jun ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.2%
10.0%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
May ’25CHF 38.26
CHF 67.80
+77.2%
9.8%CHF 74.76CHF 53.96n/a7
Apr ’25CHF 38.26
CHF 64.45
+68.4%
10.4%CHF 74.62CHF 53.86n/a7
Mar ’25CHF 38.26
CHF 60.29
+57.6%
9.9%CHF 71.19CHF 51.39n/a7
Feb ’25CHF 38.26
CHF 60.29
+57.6%
9.9%CHF 71.19CHF 51.39n/a7
Jan ’25CHF 38.26
CHF 61.06
+59.6%
9.9%CHF 73.48CHF 53.04n/a7
Dec ’24CHF 38.26
CHF 61.06
+59.6%
9.9%CHF 73.48CHF 53.04n/a7
Nov ’24CHF 38.26
CHF 56.75
+48.3%
9.8%CHF 66.05CHF 47.86n/a7
Oct ’24CHF 38.26
CHF 56.07
+46.5%
11.7%CHF 66.70CHF 48.33n/a5
Sep ’24CHF 38.26
CHF 53.21
+39.1%
7.4%CHF 58.17CHF 47.68CHF 38.265
Aug ’24CHF 38.26
CHF 51.31
+34.1%
5.0%CHF 55.62CHF 47.95CHF 38.265
Jul ’24CHF 38.26
CHF 49.01
+28.1%
5.0%CHF 52.89CHF 46.10CHF 38.266
Jun ’24CHF 38.26
CHF 48.45
+26.6%
5.6%CHF 52.96CHF 44.70CHF 38.267
May ’24CHF 38.26
CHF 47.42
+23.9%
4.7%CHF 49.25CHF 42.35CHF 38.267
Apr ’24CHF 38.26
CHF 47.93
+25.3%
4.7%CHF 49.78CHF 42.81CHF 38.267
Mar ’24CHF 37.00
CHF 47.51
+28.4%
4.6%CHF 49.53CHF 42.60CHF 38.267
Feb ’24CHF 38.26
CHF 47.51
+24.2%
4.6%CHF 49.53CHF 42.60CHF 38.267
Jan ’24CHF 38.26
CHF 47.19
+23.3%
4.7%CHF 49.35CHF 42.44CHF 38.267
Dec ’23CHF 38.26
CHF 46.46
+21.4%
4.2%CHF 49.32CHF 42.41CHF 38.267
Nov ’23CHF 38.26
CHF 43.81
+14.5%
5.2%CHF 46.63CHF 39.52CHF 38.267
Oct ’23CHF 38.26
CHF 42.89
+12.1%
6.5%CHF 47.84CHF 38.35CHF 38.267
Sep ’23CHF 38.26
CHF 45.32
+18.5%
4.9%CHF 49.46CHF 42.62CHF 38.267

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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