Henkel AG & Co. KGaA

SWX:HEN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF31.9b

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Henkel KGaA Valuierung

Ist HEN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEN3 (CHF96.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF140.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEN3 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEN3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HEN3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA10.6x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
RKT Reckitt Benckiser Group
19.3x11.0%UK£31.6b
KMB Kimberly-Clark
24.5x9.3%US$46.1b
CHD Church & Dwight
33.7x6.3%US$26.4b
8113 Unicharm
35.1x8.4%JP¥3.1t
HEN3 Henkel KGaA
26.9x10.5%CHF32.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEN3 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (27.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEN3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.6x) mit dem Global Household Products Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEN3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEN3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HEN3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEN3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF96.88
CHF80.55
-16.9%
7.9%CHF93.12CHF66.37n/a19
Jun ’25CHF96.88
CHF80.55
-16.9%
7.9%CHF93.12CHF66.37n/a19
May ’25CHF96.88
CHF72.23
-25.4%
9.0%CHF84.50CHF59.25n/a19
Apr ’25CHF96.88
CHF71.86
-25.8%
9.9%CHF85.21CHF58.77n/a19
Mar ’25CHF96.88
CHF69.07
-28.7%
10.1%CHF81.92CHF56.50n/a20
Feb ’25CHF96.88
CHF68.34
-29.5%
10.1%CHF81.11CHF55.94n/a20
Jan ’25CHF96.88
CHF68.68
-29.1%
10.8%CHF82.25CHF55.78n/a20
Dec ’24CHF96.88
CHF69.70
-28.1%
10.6%CHF83.93CHF56.92n/a20
Nov ’24CHF96.88
CHF67.57
-30.3%
11.0%CHF84.57CHF56.07n/a19
Oct ’24CHF96.88
CHF68.70
-29.1%
10.9%CHF85.35CHF56.58n/a19
Sep ’24CHF96.88
CHF68.76
-29.0%
11.0%CHF85.30CHF56.55n/a20
Aug ’24CHF96.88
CHF67.85
-30.0%
11.6%CHF83.91CHF55.94n/a20
Jul ’24CHF96.88
CHF68.40
-29.4%
11.8%CHF85.07CHF56.71n/a20
Jun ’24CHF96.88
CHF67.75
-30.1%
12.4%CHF84.51CHF53.42CHF96.8820
May ’24CHF96.88
CHF66.70
-31.2%
12.1%CHF81.22CHF50.88CHF96.8819
Apr ’24CHF96.88
CHF66.07
-31.8%
13.7%CHF82.75CHF48.25CHF96.8820
Mar ’24CHF96.88
CHF65.30
-32.6%
14.2%CHF85.13CHF47.91CHF96.8820
Feb ’24CHF96.88
CHF65.50
-32.4%
14.3%CHF85.32CHF48.02CHF96.8820
Jan ’24CHF96.88
CHF65.60
-32.3%
13.7%CHF85.13CHF47.91CHF96.8820
Dec ’23CHF96.88
CHF65.87
-32.0%
13.9%CHF87.78CHF47.74CHF96.8821
Nov ’23CHF96.88
CHF65.13
-32.8%
13.2%CHF87.43CHF47.55CHF96.8821
Oct ’23CHF96.88
CHF65.20
-32.7%
12.7%CHF85.49CHF46.49CHF96.8821
Sep ’23CHF96.88
CHF66.85
-31.0%
11.6%CHF86.91CHF51.75CHF96.8821
Aug ’23CHF96.88
CHF66.01
-31.9%
14.2%CHF87.22CHF40.81CHF96.8822
Jul ’23CHF96.88
CHF68.56
-29.2%
14.2%CHF88.65CHF41.49CHF96.8822
Jun ’23CHF96.88
CHF71.06
-26.7%
13.9%CHF90.33CHF42.27CHF96.8823

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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