Unicharm Corporation

TSE:8113 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.3t

Unicharm Valuierung

Ist 8113 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8113, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8113 (¥1302.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1854.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8113 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8113 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8113 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8113. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8113 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8113's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisJP¥84.61b
MarktanteilJP¥2.29t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8113 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8113 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
4912 Lion
26.4x6.6%JP¥487.1b
7956 Pigeon
31.3x13.1%JP¥174.1b
4985 Earth
24.9x11.8%JP¥122.0b
7818 TRANSACTIONLtd
15.9x9.6%JP¥59.8b
8113 Unicharm
27.1x10.4%JP¥2.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8113 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8113 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Household Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8113 27.1xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies11PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8113 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.1x) mit dem JP Household Products Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8113 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8113 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis35.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8113 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8113 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,302.50
JP¥1,636.37
+25.6%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,366.67n/a10
Dec ’25JP¥1,297.00
JP¥1,686.33
+30.0%
12.9%JP¥2,100.00JP¥1,366.67n/a10
Nov ’25JP¥1,594.67
JP¥1,976.33
+23.9%
8.1%JP¥2,166.67JP¥1,666.67n/a10
Oct ’25JP¥1,727.67
JP¥1,939.67
+12.3%
10.7%JP¥2,166.67JP¥1,533.33n/a10
Sep ’25JP¥1,693.00
JP¥1,935.67
+14.3%
10.6%JP¥2,166.67JP¥1,533.33n/a10
Aug ’25JP¥1,610.33
JP¥1,942.33
+20.6%
9.9%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a10
Jul ’25JP¥1,696.67
JP¥1,935.67
+14.1%
9.7%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a10
Jun ’25JP¥1,683.67
JP¥1,921.11
+14.1%
10.0%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a9
May ’25JP¥1,577.00
JP¥1,884.44
+19.5%
11.3%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a9
Apr ’25JP¥1,617.33
JP¥1,870.00
+15.6%
11.5%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a8
Mar ’25JP¥1,651.67
JP¥1,918.10
+16.1%
9.7%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a7
Feb ’25JP¥1,721.00
JP¥1,808.52
+5.1%
11.1%JP¥2,133.33JP¥1,466.67n/a9
Jan ’25JP¥1,699.33
JP¥1,841.85
+8.4%
11.7%JP¥2,133.33JP¥1,466.67n/a9
Dec ’24JP¥1,587.67
JP¥1,858.48
+17.1%
11.5%JP¥2,166.67JP¥1,466.67JP¥1,297.0011
Nov ’24JP¥1,733.33
JP¥1,966.97
+13.5%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,594.6711
Oct ’24JP¥1,763.67
JP¥1,966.97
+11.5%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,727.6711
Sep ’24JP¥1,941.33
JP¥1,966.97
+1.3%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,693.0011
Aug ’24JP¥1,754.00
JP¥1,893.33
+7.9%
12.9%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,610.3311
Jul ’24JP¥1,780.33
JP¥1,893.33
+6.3%
12.9%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,696.6711
Jun ’24JP¥1,786.00
JP¥1,896.67
+6.2%
12.3%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,683.6712
May ’24JP¥1,861.67
JP¥1,884.44
+1.2%
13.4%JP¥2,266.67JP¥1,466.67JP¥1,577.0012
Apr ’24JP¥1,813.67
JP¥1,864.85
+2.8%
13.6%JP¥2,266.67JP¥1,466.67JP¥1,617.3311
Mar ’24JP¥1,663.33
JP¥1,819.39
+9.4%
14.8%JP¥2,266.67JP¥1,433.33JP¥1,651.6711
Feb ’24JP¥1,636.33
JP¥1,787.58
+9.2%
14.4%JP¥2,133.33JP¥1,366.67JP¥1,721.0011
Jan ’24JP¥1,689.33
JP¥1,758.06
+4.1%
14.6%JP¥2,133.33JP¥1,366.67JP¥1,699.3312
Dec ’23JP¥1,713.67
JP¥1,735.64
+1.3%
14.9%JP¥2,133.33JP¥1,366.67JP¥1,587.6713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Unicharm Corporation wird von 27 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research