Kimberly-Clark Corporation

NYSE:KMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.5b

Kimberly-Clark Valuierung

Ist KMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMB ($137.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($190.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KMB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KMB's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUS$2.61b
MarktanteilUS$45.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.8x
CHD Church & Dwight
50x18.0%US$27.3b
CL Colgate-Palmolive
26.8x6.7%US$76.7b
CLX Clorox
58.6x20.3%US$20.8b
REYN Reynolds Consumer Products
15.8x3.9%US$5.8b
KMB Kimberly-Clark
17.5x2.2%US$45.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KMB 17.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem US Household Products Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$137.03
US$150.36
+9.7%
7.2%US$175.00US$125.00n/a19
Nov ’25US$134.61
US$150.57
+11.9%
7.0%US$175.00US$125.00n/a19
Oct ’25US$142.41
US$148.92
+4.6%
8.0%US$175.00US$125.00n/a20
Sep ’25US$144.66
US$148.07
+2.4%
8.2%US$175.00US$125.00n/a20
Aug ’25US$138.48
US$148.21
+7.0%
8.4%US$175.00US$125.00n/a19
Jul ’25US$137.82
US$144.94
+5.2%
9.4%US$167.00US$119.00n/a18
Jun ’25US$133.30
US$138.50
+3.9%
10.3%US$167.00US$115.00n/a18
May ’25US$136.47
US$137.62
+0.8%
10.2%US$167.00US$115.00n/a19
Apr ’25US$128.80
US$130.41
+1.2%
10.1%US$153.00US$110.00n/a19
Mar ’25US$122.90
US$127.93
+4.1%
8.7%US$153.00US$110.00n/a19
Feb ’25US$123.43
US$128.04
+3.7%
8.6%US$153.00US$110.00n/a19
Jan ’25US$121.51
US$129.93
+6.9%
8.3%US$153.00US$111.00n/a19
Dec ’24US$124.04
US$131.09
+5.7%
7.8%US$153.00US$111.00n/a19
Nov ’24US$119.47
US$130.26
+9.0%
7.6%US$153.00US$111.00US$134.6118
Oct ’24US$120.85
US$135.89
+12.4%
6.8%US$154.00US$125.00US$142.4119
Sep ’24US$127.46
US$137.66
+8.0%
6.5%US$154.00US$125.00US$144.6618
Aug ’24US$129.00
US$137.72
+6.8%
6.8%US$157.00US$125.00US$138.4818
Jul ’24US$138.06
US$139.94
+1.4%
5.6%US$154.00US$125.00US$137.8218
Jun ’24US$133.93
US$140.00
+4.5%
5.7%US$154.00US$125.00US$133.3019
May ’24US$145.85
US$139.49
-4.4%
6.4%US$154.00US$118.00US$136.4719
Apr ’24US$134.22
US$128.91
-4.0%
5.4%US$143.00US$118.00US$128.8018
Mar ’24US$124.72
US$128.44
+3.0%
5.2%US$143.00US$118.00US$122.9019
Feb ’24US$130.01
US$128.91
-0.8%
5.1%US$143.00US$118.00US$123.4318
Jan ’24US$135.75
US$127.00
-6.4%
8.1%US$150.00US$103.00US$121.5118
Dec ’23US$136.60
US$125.33
-8.2%
6.5%US$137.00US$103.00US$124.0418
Nov ’23US$124.35
US$125.22
+0.7%
6.5%US$137.00US$103.00US$119.4718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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