The Procter & Gamble Company

NYSE:PG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$399.3b

Procter & Gamble Valuierung

Ist PG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PG ($170.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($228.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PG's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$14.03b
MarktanteilUS$399.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38x
CL Colgate-Palmolive
27x6.7%US$76.4b
KMB Kimberly-Clark
17.4x2.2%US$44.7b
CHD Church & Dwight
49.1x18.0%US$26.7b
CLX Clorox
58.6x20.3%US$20.8b
PG Procter & Gamble
28.7x8.2%US$399.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PG 28.7xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem US Household Products Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis42.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$170.75
US$178.48
+4.5%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Nov ’25US$165.10
US$178.48
+8.1%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Oct ’25US$173.04
US$176.42
+2.0%
6.7%US$200.00US$143.00n/a26
Sep ’25US$171.54
US$174.24
+1.6%
5.8%US$189.00US$143.00n/a25
Aug ’25US$165.69
US$173.54
+4.7%
5.7%US$189.00US$143.00n/a24
Jul ’25US$162.72
US$171.75
+5.5%
5.8%US$187.00US$143.00n/a24
Jun ’25US$164.54
US$170.91
+3.9%
5.6%US$183.00US$143.00n/a23
May ’25US$163.40
US$170.75
+4.5%
5.4%US$183.00US$143.00n/a24
Apr ’25US$160.58
US$169.11
+5.3%
5.2%US$180.00US$141.00n/a25
Mar ’25US$158.85
US$168.20
+5.9%
5.6%US$180.00US$138.00n/a24
Feb ’25US$159.18
US$167.24
+5.1%
5.7%US$178.00US$138.00n/a24
Jan ’25US$146.54
US$164.35
+12.2%
6.7%US$177.00US$138.00n/a24
Dec ’24US$152.66
US$164.31
+7.6%
6.8%US$177.00US$138.00n/a24
Nov ’24US$149.61
US$163.58
+9.3%
6.8%US$177.00US$136.00US$165.1023
Oct ’24US$145.86
US$167.18
+14.6%
6.3%US$179.00US$136.00US$173.0423
Sep ’24US$154.51
US$166.74
+7.9%
6.4%US$179.00US$136.00US$171.5422
Aug ’24US$156.25
US$166.49
+6.6%
7.3%US$179.00US$129.00US$165.6921
Jul ’24US$151.74
US$164.38
+8.3%
7.2%US$177.00US$129.00US$162.7222
Jun ’24US$143.96
US$165.19
+14.7%
7.2%US$180.00US$129.00US$164.5423
May ’24US$156.57
US$163.75
+4.6%
7.8%US$180.00US$126.00US$163.4024
Apr ’24US$148.69
US$154.31
+3.8%
7.3%US$170.00US$126.00US$160.5826
Mar ’24US$137.66
US$154.35
+12.1%
7.4%US$170.00US$126.00US$158.8526
Feb ’24US$143.19
US$154.00
+7.5%
7.3%US$170.00US$126.00US$159.1826
Jan ’24US$151.56
US$149.19
-1.6%
9.0%US$170.00US$122.00US$146.5426
Dec ’23US$149.25
US$147.52
-1.2%
8.6%US$170.00US$122.00US$152.6625
Nov ’23US$134.88
US$146.33
+8.5%
7.7%US$170.00US$122.00US$149.6124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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