Colgate-Palmolive Valuierung
Ist CL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CL (CHF70.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF104.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CL's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$84.21b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 4.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | 19x |
PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 22.7x | ||
KMB Kimberly-Clark | 21.3x | 5.5% | US$48.6b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 19.3x | 11.3% | UK£29.8b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.8x | 6.2% | €31.7b |
CHD Church & Dwight | 31.2x | 6.0% | US$24.9b |
CL Colgate-Palmolive | 29.7x | 6.6% | CHF 84.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem Global Household Products Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 29.7x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 70.32 | CHF 92.03 +30.9% | 7.7% | CHF 103.79 | CHF 71.52 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 70.32 | CHF 92.18 +31.1% | 7.7% | CHF 103.96 | CHF 71.64 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 70.32 | CHF 87.92 +25.0% | 6.6% | CHF 97.34 | CHF 73.23 | n/a | 21 |
Jun ’25 | CHF 70.32 | CHF 88.94 +26.5% | 6.1% | CHF 95.77 | CHF 74.79 | n/a | 20 |
May ’25 | CHF 70.32 | CHF 88.22 +25.5% | 6.9% | CHF 96.52 | CHF 74.46 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 70.32 | CHF 79.58 +13.2% | 5.0% | CHF 85.27 | CHF 71.94 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 70.32 | CHF 78.96 +12.3% | 5.5% | CHF 84.79 | CHF 68.01 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 70.32 | CHF 76.76 +9.2% | 5.3% | CHF 82.82 | CHF 66.43 | n/a | 21 |
Jan ’25 | CHF 70.32 | CHF 72.13 +2.6% | 6.6% | CHF 78.06 | CHF 65.05 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CHF 70.32 | CHF 71.54 +1.7% | 6.1% | CHF 78.66 | CHF 65.55 | n/a | 19 |
Nov ’24 | CHF 70.32 | CHF 74.02 +5.3% | 5.9% | CHF 81.87 | CHF 68.22 | n/a | 18 |
Oct ’24 | CHF 70.32 | CHF 77.33 +10.0% | 7.7% | CHF 89.72 | CHF 62.25 | n/a | 19 |
Sep ’24 | CHF 70.32 | CHF 74.72 +6.3% | 8.1% | CHF 86.27 | CHF 59.86 | n/a | 18 |
Aug ’24 | CHF 70.32 | CHF 73.94 +5.1% | 8.1% | CHF 85.47 | CHF 58.43 | CHF 70.32 | 19 |
Jul ’24 | CHF 70.32 | CHF 76.62 +9.0% | 7.4% | CHF 86.37 | CHF 60.28 | CHF 70.32 | 18 |
Jun ’24 | CHF 70.32 | CHF 76.86 +9.3% | 7.2% | CHF 86.82 | CHF 60.59 | CHF 70.32 | 19 |
May ’24 | CHF 70.32 | CHF 75.77 +7.8% | 7.3% | CHF 86.04 | CHF 60.05 | CHF 70.32 | 20 |
Apr ’24 | CHF 70.32 | CHF 74.34 +5.7% | 5.9% | CHF 82.70 | CHF 61.57 | CHF 70.32 | 21 |
Mar ’24 | CHF 70.32 | CHF 75.81 +7.8% | 5.9% | CHF 84.24 | CHF 62.71 | CHF 70.32 | 21 |
Feb ’24 | CHF 70.32 | CHF 74.72 +6.3% | 5.9% | CHF 83.27 | CHF 61.99 | CHF 70.32 | 20 |
Jan ’24 | CHF 70.32 | CHF 75.57 +7.5% | 5.8% | CHF 81.93 | CHF 62.15 | CHF 70.32 | 20 |
Dec ’23 | CHF 70.32 | CHF 75.59 +7.5% | 5.6% | CHF 80.16 | CHF 62.24 | CHF 70.32 | 20 |
Nov ’23 | CHF 70.32 | CHF 80.31 +14.2% | 5.5% | CHF 85.11 | CHF 66.09 | CHF 70.32 | 20 |
Oct ’23 | CHF 70.32 | CHF 79.16 +12.6% | 7.0% | CHF 87.73 | CHF 65.56 | CHF 70.32 | 19 |
Sep ’23 | CHF 70.32 | CHF 79.03 +12.4% | 7.0% | CHF 87.43 | CHF 65.33 | CHF 70.32 | 19 |
Aug ’23 | CHF 70.32 | CHF 78.11 +11.1% | 7.2% | CHF 86.47 | CHF 63.66 | CHF 70.32 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.