Straumann Holding AG

SWX:STMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.1b

Straumann Holding Valuierung

Ist STMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STMN (CHF107.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF119.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STMN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STMN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STMN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.4x
Unternehmenswert/EBITDA29.8x
PEG-Verhältnis3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
SOON Sonova Holding
28.6x7.5%CHF 17.2b
MOVE Medacta Group
56.6x20.0%CHF 2.6b
METN Metall Zug
25.8x4.4%CHF 573.8m
ALC Alcon
44x9.5%CHF 39.9b
STMN Straumann Holding
81.5x21.3%CHF 20.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STMN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STMN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69.5x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (29.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STMN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STMN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.5x
Faires PE Verhältnis50.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (69.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 125.75
CHF 134.17
+6.7%
17.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.4%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.41
-7.5%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00n/a17
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00n/a16
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00n/a17
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4517
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013
Dec ’23CHF 108.65
CHF 122.08
+12.4%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.18
CHF 129.29
+35.8%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.6013
Oct ’23CHF 91.84
CHF 137.25
+49.4%
24.6%CHF 205.00CHF 90.00CHF 117.2011
Sep ’23CHF 104.55
CHF 147.50
+41.1%
18.2%CHF 205.00CHF 90.00CHF 133.8512
Aug ’23CHF 127.80
CHF 154.67
+21.0%
20.8%CHF 205.00CHF 90.00CHF 144.1512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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