Medartis Holding Valuierung
Ist MED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MED (CHF49.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF15.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MED über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MED zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MED kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MED's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.1x |
| Vertrieb | CHF 220.28m |
| Marktanteil | CHF 672.98m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MED im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
MEDX medmix | 0.8x | 4.0% | CHF 381.4m |
METN Metall Zug | 1.1x | -26.8% | CHF 510.8m |
MOVE Medacta Group | 4.4x | 11.9% | CHF 2.3b |
STMN Straumann Holding | 7x | 8.6% | CHF 17.7b |
MED Medartis Holding | 3.1x | 13.7% | CHF 673.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MED zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 34 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 34 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: MED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Medical Equipment (3.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MED zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.1x |
| Faires PS Verhältnis | 5.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MED ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 49.50 | CHF 98.20 +98.4% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 56.20 | CHF 98.20 +74.7% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 57.20 | CHF 98.20 +71.7% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 63.50 | CHF 98.20 +54.6% | 10.0% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 75.00 | CHF 98.98 +32.0% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 68.40 | CHF 98.98 +44.7% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 76.50 | CHF 98.98 +29.4% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 80.20 | CHF 98.98 +23.4% | 9.5% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 89.40 | CHF 98.85 +10.6% | 9.7% | CHF 110.00 | CHF 84.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 72.70 | CHF 96.78 +33.1% | 11.7% | CHF 110.00 | CHF 81.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 73.90 | CHF 101.77 +37.7% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 84.00 | CHF 101.77 +21.2% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 73.20 | CHF 101.77 +39.0% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 71.40 | CHF 101.77 +42.5% | 8.2% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 56.20 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 84.10 | CHF 132.65 +57.7% | 31.9% | CHF 175.00 | CHF 90.30 | CHF 57.20 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 88.50 | CHF 113.43 +28.2% | 38.8% | CHF 175.00 | CHF 75.00 | CHF 63.50 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 81.00 | CHF 110.13 +36.0% | 43.0% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 75.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 76.70 | CHF 110.13 +43.6% | 43.0% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 68.40 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 74.30 | CHF 119.00 +60.2% | 47.1% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 76.50 | 2 |
| May ’24 | CHF 74.10 | CHF 119.00 +60.6% | 47.1% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 80.20 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 71.40 | CHF 119.00 +66.7% | 47.1% | CHF 175.00 | CHF 63.00 | CHF 89.40 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 70.40 | CHF 126.50 +79.7% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 72.70 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 76.50 | CHF 126.50 +65.4% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 73.90 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 82.00 | CHF 126.50 +54.3% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 84.00 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 90.40 | CHF 126.50 +39.9% | 38.3% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 73.20 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 77.80 | CHF 124.00 +59.4% | 32.1% | CHF 175.00 | CHF 78.00 | CHF 71.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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