Fresenius Medical Care AG

BRSE:FME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 12.0b

Fresenius Medical Care Valuierung

Ist FME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FME (CHF41.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF142.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FME's PE?
PE-Verhältnis19.5x
Ergebnis€658.94m
Marktanteil€12.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.4x
SOON Sonova Holding
30.9x11.4%CHF 17.5b
GALE Galenica
21.4x5.3%CHF 3.6b
STMN Straumann Holding
62.9x21.2%CHF 18.1b
YPSN Ypsomed Holding
66.3x41.1%CHF 4.9b
FME Fresenius Medical Care
19.5x19.3%CHF 12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FME 19.5xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FME ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FME für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 41.45
CHF 38.74
-6.5%
17.4%CHF 56.18CHF 27.15n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.11
0%
18.5%CHF 55.76CHF 26.95n/a18
Nov ’25n/a
CHF 36.76
0%
18.5%CHF 56.06CHF 27.09n/a18
Oct ’25n/a
CHF 36.60
0%
20.1%CHF 56.53CHF 24.50n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.1%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25n/a
CHF 37.10
0%
19.6%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25n/a
CHF 39.04
0%
18.2%CHF 57.13CHF 25.39n/a19
Jun ’25CHF 38.16
CHF 39.55
+3.6%
18.3%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 36.89
CHF 38.33
+3.9%
18.5%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25n/a
CHF 37.90
0%
19.2%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25n/a
CHF 39.02
0%
25.8%CHF 69.77CHF 24.85n/a20
Feb ’25CHF 34.25
CHF 37.93
+10.7%
25.8%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25n/a
CHF 39.72
0%
26.1%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 35.82
CHF 39.93
+11.5%
26.0%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24n/a
CHF 41.07
0%
21.6%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 40.60
CHF 42.84
+5.5%
22.3%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24n/a
CHF 42.59
0%
22.3%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24n/a
CHF 39.24
0%
27.3%CHF 64.25CHF 20.14n/a18
Jul ’24n/a
CHF 37.27
0%
27.9%CHF 65.44CHF 20.51n/a17
Jun ’24n/a
CHF 36.02
0%
31.2%CHF 65.24CHF 16.94CHF 38.1617
May ’24n/a
CHF 35.36
0%
32.2%CHF 65.99CHF 17.14CHF 36.8916
Apr ’24n/a
CHF 33.41
0%
33.2%CHF 65.68CHF 17.06n/a16
Mar ’24n/a
CHF 33.27
0%
34.9%CHF 66.76CHF 17.34n/a15
Feb ’24n/a
CHF 32.63
0%
36.0%CHF 66.68CHF 17.02CHF 34.2515
Jan ’24n/a
CHF 33.65
0%
33.3%CHF 66.08CHF 16.86n/a15
Dec ’23n/a
CHF 33.76
0%
34.3%CHF 66.00CHF 16.84CHF 35.8214

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fresenius Medical Care AG wird von 59 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research