Fresenius Medical Care AG

BRSE:FME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.4b

Fresenius Medical Care Valuierung

Ist FME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FME (CHF34.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF121.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FME's PE?
PE-Verhältnis18.6x
Ergebnis€658.94m
Marktanteil€12.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.2x
GALE Galenica
22.4x5.3%CHF 3.8b
STMN Straumann Holding
61.3x20.9%CHF 17.6b
SOON Sonova Holding
31.4x8.7%CHF 18.9b
YPSN Ypsomed Holding
65.7x40.6%CHF 4.9b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%CHF 12.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FME 18.6xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FME ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FME für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

7D

-6.2%

1Y

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

7D

-0.5%

1Y

8.2%