Pernod Ricard SA

BRSE:RI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 25.0b

Pernod Ricard Valuierung

Ist RI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RI (CHF188) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF439.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RI's PE?
PE-Verhältnis18.2x
Ergebnis€1.48b
Marktanteil€26.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.5x6.3%CHF 23.0b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.1x11.0%CN¥200.6b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
RI Pernod Ricard
18.2x9.3%CHF 26.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RI 18.2xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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