Devon Energy Corporation

BRSE:DY6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 20.3b

Devon Energy Valuierung

Ist DY6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DY6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DY6 (CHF28.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF61.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DY6 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DY6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DY6 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DY6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DY6 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DY6's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisUS$3.40b
MarktanteilUS$22.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DY6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DY6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
CTRA Coterra Energy
15.6x25.9%US$19.3b
TOU Tourmaline Oil
16x25.7%CA$24.9b
TPL Texas Pacific Land
62xn/aUS$27.8b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DY6 Devon Energy
6.5x-3.2%CHF 22.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DY6 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DY6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DY6 6.5xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DY6 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DY6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DY6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DY6 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DY6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 28.28
CHF 45.58
+61.2%
12.1%CHF 58.42CHF 39.25n/a29
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.3%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.2%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.5%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.5%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.3%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.7%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.9%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.3%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.6%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.6%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.0%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.9%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
Dec ’24n/a
CHF 49.48
0%
13.0%CHF 67.29CHF 41.08n/a28
Nov ’24n/a
CHF 53.36
0%
12.9%CHF 71.86CHF 42.75n/a28
Oct ’24n/a
CHF 55.56
0%
12.7%CHF 72.75CHF 46.05n/a28
Sep ’24n/a
CHF 53.33
0%
13.1%CHF 69.99CHF 44.30n/a27
Aug ’24n/a
CHF 51.68
0%
15.6%CHF 66.57CHF 32.85n/a27
Jul ’24CHF 43.68
CHF 55.09
+26.1%
16.2%CHF 72.50CHF 34.01n/a27
Jun ’24n/a
CHF 56.99
0%
17.1%CHF 78.80CHF 34.42n/a27
May ’24n/a
CHF 58.64
0%
16.0%CHF 77.27CHF 39.97n/a28
Apr ’24n/a
CHF 61.14
0%
16.3%CHF 79.94CHF 41.35n/a28
Mar ’24n/a
CHF 66.68
0%
14.0%CHF 83.30CHF 42.12n/a28
Feb ’24n/a
CHF 69.16
0%
13.6%CHF 87.89CHF 41.20n/a28
Jan ’24n/a
CHF 73.11
0%
13.2%CHF 91.06CHF 41.81n/a27

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 15:22
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Devon Energy Corporation wird von 74 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research