Compagnie Financière Tradition SA

SWX:CFTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.2b

Compagnie Financière Tradition Valuierung

Ist CFTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFTE (CHF160) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF224.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFTE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFTE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFTE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFTE's PE?
PE-Verhältnis11.9x
ErgebnisCHF 103.39m
MarktanteilCHF 1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
SQN Swissquote Group Holding
19.3x12.6%CHF 4.9b
LEON Leonteq
58.5x35.1%CHF 441.3m
VLRT Valartis Group
5.4xn/aCHF 32.9m
VPBN VP Bank
15.2x20.2%CHF 458.8m
CFTE Compagnie Financière Tradition
11.9xn/aCHF 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CFTE 11.9xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFTE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Capital Markets (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CFTE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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