Berkshire Hathaway Valuierung
Ist BRK/B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BRK/B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BRK/B (CHF267.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF676.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BRK/B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRK/B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BRK/B's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.01t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
| PEG-Verhältnis | -0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BRK/B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.4x | ||
UBSG UBS Group | 41.4x | 33.5% | CHF 83.5b |
PGHN Partners Group Holding | 31.7x | 13.4% | CHF 31.8b |
INVE A Investor | 5.2x | -51.4% | SEK 936.6b |
BAER Julius Bär Gruppe | 27.2x | 21.9% | CHF 10.2b |
BRK/B Berkshire Hathaway | 14.8x | -20.0% | CHF 1.0t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRK/B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BRK/B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BRK/B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.2x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BRK/B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.9x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRK/B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.